Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЙЧАЙ-РУС ТРЕЙДИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 791 | 78 846 | 138 883 | 107 453 | 123 219 | 159 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 112 | 873 | 1 429 | 334 | 2 131 | 3 790 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 112 | 873 | 604 | 334 | 2 131 | 3 790 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 825 | 169 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 679 | 77 973 | 137 454 | 107 119 | 121 088 | 155 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 627 | 32 930 | 52 756 | 43 931 | 60 195 | 77 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 110 | 43 | 89 | 412 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 616 | 9 159 | 27 978 | 24 005 | 17 378 | 44 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 949 | 35 867 | 56 601 | 39 137 | 43 417 | 34 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 487 | 6 | 9 | 3 | 18 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 004 | 51 485 | 78 846 | 138 884 | 107 453 | 123 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 416 | 873 | 1 429 | 334 | 2 131 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 143 | 873 | 604 | 334 | 2 131 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 273 | 825 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 004 | 49 069 | 77 973 | 137 456 | 107 119 | 121 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 784 | 32 930 | 52 756 | 43 931 | 60 195 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 110 | 43 | 89 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 754 | 6 324 | 9 159 | 27 978 | 24 005 | 17 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 763 | 27 949 | 35 867 | 56 601 | 39 137 | 43 417 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 487 | 13 | 6 | 9 | 3 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 791 | 78 846 | 138 883 | 107 453 | 123 219 | 159 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 590 | 44 443 | 40 099 | 46 796 | 48 949 | 53 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 514 | 514 | 471 | 398 | 398 | 402 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 398 | 3 551 | 7 730 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 201 | 34 403 | 98 784 | 60 657 | 74 270 | 106 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 878 | 34 033 | 97 321 | 58 903 | 72 326 | 102 066 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 323 | 371 | 1 463 | 1 754 | 1 944 | 4 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 004 | 51 485 | 78 847 | 138 884 | 107 453 | 123 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 004 | 38 487 | 44 443 | 40 099 | 46 796 | 48 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 514 | 514 | 471 | 398 | 398 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 1 398 | 3 551 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 999 | 34 404 | 98 785 | 60 657 | 74 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 886 | 34 033 | 97 321 | 58 903 | 72 326 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 371 | 1 463 | 1 754 | 1 944 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 135 | 6 063 | 11 626 | 11 491 | 10 535 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 208 | 25 820 | 55 934 | 43 426 | 55 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 073 | 19 757 | 44 308 | 31 935 | 44 515 | |
| Выручка за отчетный год | 4 209 | 25 813 | 55 934 | 43 426 | 55 050 | 79 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 174 | 6 063 | 11 626 | 11 491 | 10 535 | 16 265 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 009 | 30 646 | 42 440 | 39 160 | 50 634 | 76 384 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 035 | 19 757 | 44 308 | 31 935 | 44 515 | 62 920 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 946 | 30 646 | 42 440 | 39 160 | 50 634 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 146 | 8 850 | 4 772 | 4 953 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 390 | 57 945 | 87 597 | 75 758 | 74 466 | 97 926 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 598 | 25 216 | 61 909 | 39 239 | 29 595 | 32 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 8 146 | 8 748 | 4 065 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 198 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 559 | 57 945 | 87 334 | 75 758 | 74 466 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 764 | 25 216 | 61 909 | 39 239 | 30 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 5 957 | 6 598 | 2 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 916 | 2 050 | 1 325 | 1 912 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 177 | 825 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 916 | 1 154 | 1 912 | 774 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 560 | 200 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 387 | 560 | 1 099 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 273 | 826 | 691 | |||
| Прочее за отчетный год | 69 | 102 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 957 | 6 769 | 3 551 | 4 179 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 957 | 6 769 | 3 551 | 4 179 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 5 957 | 6 598 | 2 153 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 514 | 471 | 471 | 398 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 1 397 | 3 551 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 004 | 37 973 | 44 443 | 40 099 | 46 868 | 48 949 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 514 | 514 | 398 | 471 | 402 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 1 398 | 3 551 | 7 730 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 590 | 45 203 | 40 142 | 46 796 | 49 022 | 53 132 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 230 | 6 770 | 5 607 | 4 179 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 230 | 6 770 | 5 607 | 4 183 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 230 | 6 770 | 5 607 | 4 179 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 230 | 6 770 | 5 607 | 4 179 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 928 | 4 301 | 3 453 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 928 | 4 301 | 3 453 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 928 | 4 301 | 3 453 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 928 | 4 301 | 3 453 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 514 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 590 | 44 654 | 40 142 | 46 796 | 48 949 | 53 132 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 004 | 38 487 | 44 443 | 40 099 | 46 796 | 48 949 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 007 | 110 921 | 4 836 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 681 | 61 787 | 164 843 | 152 029 | 120 540 | 140 845 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 150 | 58 457 | 74 924 | 87 183 | 119 526 | 140 279 |
| Прочие поступления за отчетный год | 137 531 | 3 330 | 89 919 | 64 846 | 1 014 | 566 |
| Платежи – всего за отчетный год | 140 674 | 66 400 | 53 922 | 162 271 | 115 704 | 153 395 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 622 | 49 925 | 34 971 | 61 135 | 72 214 | 115 191 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 264 | 15 296 | 18 951 | 18 240 | 29 375 | 28 719 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | 1 141 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 788 | 1 179 | 82 896 | 14 090 | 8 344 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 007 | 110 921 | 4 836 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 179 | 12 530 | 556 | 3 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 78,8 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 159,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 1,63 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,82 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,58 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -95,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 23,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 2,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 608 дн. | 494 дн. | 447 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.