Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 178 | 200 | 3 735 | 2 408 | 16 422 | 20 900 | 149 673 | 236 375 | 674 486 | 648 697 | 623 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 595 | 1 407 | 1 555 | 1 318 | 6 050 | 4 183 | 3 731 | 5 558 | 3 912 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 560 | 400 | 240 | 192 | 144 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 46 | 355 | 278 | 5 490 | 3 783 | 3 491 | 5 366 | 3 355 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 521 | 1 361 | 1 200 | 1 040 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 413 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 178 | 200 | 2 140 | 1 001 | 14 867 | 19 582 | 143 624 | 232 192 | 670 755 | 643 139 | 620 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 1 582 | 1 808 | 3 341 | 2 914 | 1 477 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 2 177 | 1 805 | 4 757 | 1 611 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 50 | 1 419 | 555 | 14 662 | 11 523 | 111 266 | 117 807 | 452 716 | 354 810 | 271 930 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 665 | 665 | 12 665 | 52 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 150 | 721 | 446 | 205 | 8 059 | 29 760 | 109 650 | 200 213 | 228 658 | 345 062 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 185 | 86 | 14 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 178 | 200 | 3 735 | 2 408 | 16 422 | 104 799 | 149 670 | 236 427 | 668 996 | 648 697 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 595 | 1 407 | 1 555 | 2 582 | 6 050 | 4 183 | 3 731 | 5 558 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 720 | 560 | 400 | 240 | 192 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 46 | 355 | 1 862 | 5 490 | 3 783 | 3 491 | 5 366 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 521 | 1 361 | 1 200 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 178 | 200 | 2 140 | 1 001 | 14 867 | 102 217 | 143 620 | 232 244 | 665 265 | 643 139 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 149 | 563 | 1 582 | 1 860 | 3 341 | 2 914 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 165 | 2 177 | 3 416 | 4 757 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 50 | 1 419 | 555 | 14 662 | 90 591 | 111 266 | 117 807 | 445 615 | 354 810 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 665 | 665 | 12 665 | 52 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 150 | 721 | 446 | 205 | 10 722 | 29 757 | 109 650 | 200 213 | 228 658 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 185 | 86 | 14 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 178 | 200 | 3 735 | 2 408 | 16 422 | 20 900 | 149 673 | 236 375 | 674 486 | 648 697 | 623 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 7 563 | 92 705 | 164 613 | 496 886 | 504 499 | 475 276 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 695 | 164 603 | 496 876 | 504 489 | 475 266 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 | 3 254 | 6 553 | 6 748 | 8 859 | 22 771 | 56 968 | 71 762 | 177 600 | 144 198 | 148 711 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 277 | 2 867 | 2 889 | 2 058 | 751 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 387 | 3 664 | 4 690 | 8 108 | 12 771 | 19 068 | 35 362 | 157 620 | 130 528 | 127 440 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 900 | 36 400 | 10 000 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 980 | 13 670 | 21 271 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 178 | 200 | 3 735 | 2 408 | 16 422 | 104 799 | 149 670 | 236 427 | 668 996 | 648 697 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 7 563 | 26 661 | 92 702 | 164 665 | 496 342 | 504 499 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 651 | 92 692 | 164 655 | 496 332 | 504 489 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 700 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 700 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 295 | 3 254 | 6 553 | 6 748 | 8 859 | 70 438 | 56 968 | 71 762 | 172 654 | 144 198 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 2 867 | 2 889 | 2 058 | 751 | 3 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 387 | 3 664 | 4 690 | 8 108 | 37 938 | 19 068 | 35 362 | 162 674 | 130 528 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 29 000 | 37 900 | 36 400 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 980 | 13 670 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 642 | 13 740 | 162 299 | 110 389 | 68 197 | 366 175 | 40 986 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 13 | 6 673 | 10 391 | 53 068 | 162 655 | 273 252 | 270 466 | 676 581 | 450 585 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 | 2 741 | 6 031 | 11 413 | 39 328 | 356 | 162 863 | 202 269 | 310 406 | 409 599 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 | 6 673 | 10 391 | 53 068 | 69 112 | 273 252 | 270 466 | 676 581 | 450 585 | 454 912 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 642 | 13 740 | 1 638 | 110 389 | 68 145 | 366 175 | 40 986 | 71 610 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 642 | 13 740 | 1 638 | 110 389 | 68 145 | 366 175 | 10 072 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 914 | 82 821 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 | 2 741 | 6 031 | 11 413 | 39 328 | 67 474 | 162 863 | 202 321 | 310 406 | 409 599 | 383 302 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 642 | 13 740 | 36 850 | 110 389 | 68 197 | 366 175 | 10 072 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 449 | 30 914 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 517 | 13 309 | 551 | 110 970 | 71 911 | 377 963 | 58 310 | 30 613 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 155 | 57 917 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 8 | 43 | 16 | 1 293 | 4 527 | 11 912 | 54 119 | 47 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 38 | 197 | 296 | 472 | 438 | 1 067 | 712 | 761 | 279 | 5 881 | 16 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 517 | 13 309 | 36 146 | 110 970 | 71 963 | 377 808 | 58 311 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 36 | 36 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 8 | 43 | 10 | 1 293 | 4 527 | 11 912 | 54 136 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 38 | 197 | 296 | 472 | 438 | 714 | 712 | 761 | 279 | 5 897 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 11 904 | 28 611 | 107 783 | 71 963 | 377 808 | 58 311 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 1 405 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 336 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 281 | 1 405 | 1 985 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 | 11 904 | 107 783 | 71 911 | 377 963 | 58 310 | 29 223 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 11 904 | 107 783 | 71 911 | 377 963 | 58 310 | 29 223 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 611 | 107 783 | 71 963 | 377 808 | 58 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 146 433 | 118 714 | 111 127 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 370 | 286 149 | 557 094 | 688 709 | 512 668 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 254 368 | 277 679 | 479 818 | 639 508 | 512 636 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 8 470 | 77 276 | 49 201 | 32 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 448 242 | 621 043 | 410 661 | 569 995 | 401 541 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 089 | 73 788 | 176 754 | 285 412 | 121 043 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 768 | 75 328 | 118 267 | 192 374 | 203 637 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 282 385 | 471 927 | 115 640 | 9 350 | 22 803 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 61 570 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 904 639 | 61 570 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 61 570 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 944 755 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 | 5 500 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 300 | 5 500 | 2 230 | 63 221 | 943 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 300 | 5 500 | 2 230 | 63 221 | 900 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 236 | 46 100 | 113 375 | 57 234 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 236 | 46 100 | 50 154 | 57 234 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 221 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 563 | 28 444 | 116 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 273,3 млн ₽ | 270,5 млн ₽ | 676,6 млн ₽ | 450,6 млн ₽ | 454,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 378,0 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 236,4 млн ₽ | 674,5 млн ₽ | 648,7 млн ₽ | 624,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 164,6 млн ₽ | 496,9 млн ₽ | 504,5 млн ₽ | 475,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,0 % | +150,2 % | -33,4 % | +1,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 2,52 | 3,24 | 3,78 | 4,46 | 4,17 | 2,51 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 2,49 | 3,18 | 3,75 | 4,41 | 4,15 | 2,12 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,53 | 1,54 | 1,20 | 1,95 | 2,32 | 1,67 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,62 | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,76 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,61 | 0,44 | 0,36 | 0,29 | 0,31 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 40,4 % | 25,2 % | 54,1 % | 2,2 % | -2,5 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 39,4 % | 26,6 % | 55,9 % | 12,9 % | 6,4 % | 4,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | 72,0 % | 30,4 % | 56,0 % | 9,0 % | 4,7 % | 4,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 116,3 % | 43,7 % | 76,1 % | 11,6 % | 6,1 % | 15,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,83 | 1,14 | 1,00 | 0,69 | 0,73 | 1,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 149 дн. | 159 дн. | 244 дн. | 287 дн. | 218 дн. | 72 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 5 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).