Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛРЕСУРС", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 018 | 161 478 | 319 803 | 478 844 | 295 127 | 315 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 392 | 6 258 | 123 210 | 118 695 | 14 994 | 9 564 |
| Основные средства на конец отчетного года | 392 | 6 194 | 123 045 | 118 467 | 14 756 | 9 222 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 64 | 165 | 228 | 237 | 342 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 626 | 155 220 | 196 593 | 360 149 | 280 133 | 305 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 374 | 88 666 | 115 407 | 123 468 | 159 313 | 120 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 716 | 3 940 | 2 356 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 181 | 66 503 | 67 277 | 231 220 | 86 759 | 175 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 958 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 21 | 921 | 1 110 | 21 584 | 8 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 30 | 272 | 411 | 1 163 | 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 | 72 018 | 161 478 | 319 803 | 478 844 | 295 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 392 | 6 258 | 123 210 | 118 695 | 14 994 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 392 | 6 194 | 123 045 | 118 467 | 14 756 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 | 165 | 228 | 237 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 71 626 | 155 220 | 196 593 | 360 149 | 280 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 374 | 88 666 | 115 407 | 123 468 | 159 313 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 716 | 3 940 | 2 356 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 54 181 | 66 503 | 67 277 | 231 220 | 86 759 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 958 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 43 | 21 | 921 | 1 110 | 21 584 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 30 | 272 | 411 | 1 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 019 | 161 478 | 319 803 | 478 844 | 295 127 | 315 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 518 | 7 565 | 11 634 | 4 683 | 11 014 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 508 | 7 555 | 11 624 | 4 673 | 11 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 55 000 | 193 680 | 135 737 | 201 767 | 252 081 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 55 000 | 193 680 | 135 730 | 198 967 | 251 167 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 646 | 845 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 153 | 70 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 028 | 104 960 | 118 558 | 331 474 | 88 677 | 52 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 222 | 26 703 | 59 212 | 187 422 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 806 | 77 937 | 58 522 | 142 607 | 87 490 | 51 017 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 321 | 824 | 1 138 | 1 187 | 998 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 306 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 | 72 019 | 161 478 | 319 803 | 478 844 | 295 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 518 | 7 565 | 11 634 | 4 683 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 508 | 7 555 | 11 624 | 4 673 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 55 000 | 193 680 | 135 737 | 201 767 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 55 000 | 193 680 | 135 730 | 198 967 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 646 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 153 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 47 028 | 104 960 | 118 558 | 331 474 | 88 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 31 222 | 26 703 | 59 212 | 187 422 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 15 806 | 77 937 | 58 522 | 142 607 | 87 490 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 321 | 824 | 1 138 | 1 187 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 306 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 350 | 66 284 | 127 003 | 178 260 | 181 916 | |
| Выручка за предыдущий год | 811 716 | 1 902 048 | 2 418 508 | 3 168 945 | 2 906 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 783 366 | 1 835 764 | 2 291 505 | 2 990 685 | 2 725 059 | |
| Выручка за отчетный год | 811 716 | 1 902 048 | 2 418 508 | 3 168 945 | 2 906 975 | 2 129 484 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 350 | 66 284 | 127 003 | 178 260 | 181 916 | 159 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 347 | 4 304 | 20 569 | 20 675 | 17 892 | 49 168 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 003 | 61 980 | 106 434 | 157 585 | 164 024 | 103 227 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 242 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 783 366 | 1 835 764 | 2 291 505 | 2 990 685 | 2 725 059 | 1 969 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 347 | 4 304 | 20 569 | 20 675 | 17 892 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 003 | 61 980 | 106 434 | 157 585 | 164 024 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 1 925 | 7 590 | 5 129 | 7 082 | 6 804 |
| Проценты к получению за отчетный год | 290 | 152 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 222 | 2 778 | 16 479 | 29 829 | 13 641 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 525 | 4 219 | 17 091 | 142 050 | 1 029 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 126 | 719 | 2 808 | 153 150 | 1 058 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 1 925 | 7 590 | 5 129 | 7 082 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 290 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 222 | 2 778 | 16 479 | 29 829 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 525 | 4 219 | 17 091 | 142 050 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 42 | 126 | 719 | 2 808 | 153 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 1 528 | 6 048 | 4 069 | 4 650 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 461 | 1 643 | 1 117 | 1 802 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 64 | 101 | 63 | 10 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 461 | 1 643 | 1 117 | 1 802 | 380 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 887 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 101 | 63 | 10 | 104 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 1 528 | 6 048 | 4 069 | 4 650 | 6 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 1 528 | 6 048 | 4 069 | 4 650 | 6 330 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 1 528 | 6 048 | 4 069 | 4 650 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 508 | 7 555 | 11 624 | 4 673 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 518 | 7 565 | 11 634 | 4 683 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 555 | 11 624 | 4 673 | 11 004 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 565 | 11 634 | 4 683 | 11 014 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 047 | 4 069 | 4 650 | 6 330 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 047 | 4 069 | 4 650 | 6 330 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 047 | 4 069 | 4 650 | 6 330 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 047 | 4 069 | 4 650 | 6 330 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 600 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 565 | 11 634 | 4 683 | 11 014 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 518 | 7 565 | 11 634 | 4 683 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 146 742 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 434 628 | 3 335 573 | 3 227 816 | 3 035 962 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 428 998 | 3 298 101 | 3 160 684 | 2 031 979 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 630 | 37 472 | 67 132 | 1 003 983 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 470 679 | 3 407 434 | 3 081 074 | 3 072 953 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 421 198 | 3 161 877 | 2 885 900 | 1 998 858 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 653 | 17 088 | 22 703 | 16 061 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 970 | 33 588 | 36 218 | 13 882 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 856 | 2 302 | 2 098 | 1 643 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 002 | 192 579 | 134 155 | 1 042 509 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 | 152 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 152 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 951 | 72 050 | 22 041 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 300 | 180 000 | 299 900 | 82 566 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 205 300 | 180 000 | 299 900 | 77 316 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 349 | 107 950 | 426 170 | 60 525 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 440 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 168 349 | 107 950 | 60 525 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 415 730 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 900 | 189 | 20 474 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 114 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 72,0 млн ₽ | 161,5 млн ₽ | 478,8 млн ₽ | 295,1 млн ₽ | 315,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,48 | 1,09 | 3,16 | 5,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,63 | 0,70 | 1,32 | 3,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 18 дн. | 15 дн. | 21 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.