Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 912 | 19 140 | 23 418 | 49 310 | 56 152 | 63 681 | 64 061 | 7 592 | 5 975 | 5 975 | 5 975 | 4 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 928 | 8 437 | 19 107 | 19 023 | 17 368 | 10 132 | 3 699 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 311 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 928 | 8 437 | 19 107 | 18 859 | 17 368 | 10 132 | 3 699 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 311 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 912 | 13 212 | 14 980 | 30 203 | 37 130 | 46 315 | 53 929 | 3 894 | 4 375 | 4 375 | 4 375 | 3 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 501 | 4 073 | 7 468 | 14 572 | 17 542 | 23 030 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 24 | 7 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 747 | 7 694 | 8 254 | 18 136 | 19 747 | 28 390 | 28 127 | 3 858 | 4 357 | 4 364 | 4 364 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 092 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 17 | 877 | 1 331 | 287 | 383 | 221 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 776 | 3 268 | 2 524 | 2 489 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 912 | 19 140 | 22 210 | 49 329 | 56 152 | 63 681 | 10 730 | 5 589 | 5 975 | 5 975 | 4 499 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 928 | 8 437 | 19 107 | 18 859 | 17 368 | 5 123 | 1 696 | 1 600 | 1 600 | 1 407 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 928 | 8 437 | 19 107 | 18 859 | 17 368 | 5 123 | 1 696 | 1 600 | 1 600 | 1 407 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 912 | 13 212 | 13 773 | 30 222 | 37 293 | 46 313 | 5 607 | 3 894 | 4 375 | 4 375 | 3 092 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 501 | 4 073 | 7 468 | 14 572 | 17 542 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 26 | 24 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 747 | 7 693 | 7 047 | 18 155 | 22 434 | 26 057 | 4 230 | 3 858 | 4 364 | 4 364 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 092 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 17 | 877 | 1 331 | 287 | 383 | 1 352 | 11 | 11 | 11 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 776 | 3 268 | 2 317 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 912 | 19 140 | 23 418 | 49 310 | 56 152 | 63 681 | 64 061 | 7 592 | 5 975 | 5 975 | 5 975 | 4 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 263 | 82 | 395 | 1 612 | 1 936 | 1 654 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 253 | 72 | 385 | 1 602 | 1 644 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 474 | 2 885 | 4 758 | 7 673 | 10 205 | 8 825 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 474 | 2 885 | 4 758 | 7 107 | 6 160 | 3 635 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 567 | 567 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 045 | 4 623 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 847 | 17 403 | 20 451 | 44 157 | 46 867 | 51 540 | 53 582 | 47 435 | 47 271 | 47 271 | 47 271 | 24 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 369 | 3 562 | 20 762 | 20 732 | 20 732 | 18 768 | 18 634 | 18 634 | 18 634 | 18 634 | 12 305 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 847 | 13 034 | 16 889 | 23 395 | 26 135 | 30 808 | 34 814 | 28 801 | 28 637 | 28 637 | 28 637 | 11 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 912 | 19 140 | 22 210 | 49 329 | 56 152 | 63 681 | 10 730 | 5 589 | 5 975 | 5 975 | 4 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 44 | 76 | 395 | 1 592 | 1 936 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 | 34 | 66 | 385 | 1 926 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 474 | 2 885 | 4 758 | 13 346 | 10 205 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 474 | 2 885 | 4 758 | 7 107 | 6 160 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 567 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 239 | 3 478 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 847 | 17 622 | 19 249 | 44 175 | 41 214 | 51 540 | 49 041 | 47 435 | 47 271 | 47 271 | 24 017 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 369 | 3 562 | 20 762 | 20 732 | 20 732 | 18 634 | 18 634 | 18 634 | 18 634 | 12 305 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 847 | 13 253 | 15 687 | 23 414 | 20 482 | 30 808 | 30 407 | 28 801 | 28 637 | 28 637 | 11 712 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 952 | 3 780 | 12 284 | 7 | 248 | 143 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 8 614 | 51 695 | 334 093 | 243 847 | 7 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 591 | 50 743 | 330 313 | 231 563 | 248 | 143 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 8 614 | 51 178 | 35 438 | 217 600 | 334 093 | 243 847 | 104 155 | 7 | 143 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 401 | 2 539 | 10 909 | 14 066 | 2 781 | 9 788 | 7 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 33 | 1 409 | 3 780 | 2 781 | 1 319 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 067 | 10 276 | 8 469 | 1 475 | 248 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 231 | 2 506 | 3 433 | 10 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 544 | 49 777 | 32 899 | 206 691 | 320 027 | 241 066 | 94 367 | 143 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 208 | 3 780 | 2 164 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 953 | 10 120 | 1 386 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 744 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 253 | 112 | 416 | 2 013 | 324 | 549 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 | 525 | 562 | 807 | 1 095 | 597 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 273 | 979 | 39 | 696 | 127 | 1 | 797 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 66 | 375 | 470 | 1 656 | 1 489 | 1 005 | 63 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 2 013 | 324 | 797 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 124 | 807 | 1 095 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 696 | 797 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 86 | 1 656 | 745 | 63 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 2 013 | 324 | 549 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 67 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 55 | 74 | 98 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 567 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 164 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 198 | 38 | 318 | 1 610 | 324 | 549 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 198 | 38 | 318 | 1 610 | 324 | 549 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 104,2 млн ₽ | 7 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -282 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 549 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | -143 тыс. ₽ | |
| Активы | 64,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | -39,8 млн ₽ | -41,3 млн ₽ | -41,3 млн ₽ | -41,3 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,64 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -5,25 | -6,91 | -6,91 | -6,91 | -4,47 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 37,73 | — | — | — | — | — | 1,03 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | -20 971,4 % | — | — | — | — | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | -21 871,4 % | — | — | — | — | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -20,2 % | 9,2 % | 0,0 % | — | -3,2 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,0 % | — | — | — | — | — | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 201 167 дн. | — | — | — | — | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | — | — | — | — | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -447 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).