Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСПРОМ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 604 | 12 444 | 89 503 | 158 110 | 195 689 | 231 425 | 283 900 | 281 504 | 277 824 | 283 465 | 426 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 873 | 3 219 | 3 557 | 13 696 | 13 689 | 11 114 | 14 421 | 44 134 | 37 342 | 46 411 | 58 760 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 7 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 873 | 3 219 | 3 557 | 13 696 | 13 689 | 11 114 | 13 334 | 42 386 | 36 164 | 44 435 | 52 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 783 | 261 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 288 | 1 480 | 1 178 | 1 976 | 6 587 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 731 | 9 225 | 85 946 | 144 414 | 182 000 | 220 311 | 269 479 | 237 370 | 240 482 | 237 054 | 367 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 247 | 6 120 | 44 801 | 52 325 | 59 027 | 99 466 | 116 519 | 78 464 | 46 300 | 27 572 | 68 060 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 6 562 | 14 274 | 3 657 | 1 608 | 1 396 | 5 413 | 399 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 2 471 | 40 507 | 77 784 | 102 405 | 116 604 | 148 473 | 156 981 | 183 769 | 206 199 | 298 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 7 374 | 3 574 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 653 | 634 | 634 | 260 | 2 347 | 449 | 2 437 | 363 | 5 000 | 3 283 | 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 476 | 109 | 373 | 135 | 442 | 166 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 604 | 13 085 | 89 503 | 98 291 | 158 110 | 196 890 | 236 426 | 292 517 | 281 504 | 277 824 | 283 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 873 | 4 227 | 3 557 | 7 144 | 13 696 | 15 033 | 20 738 | 23 038 | 44 134 | 37 342 | 46 411 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 16 | 7 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 873 | 4 227 | 3 557 | 7 144 | 13 696 | 15 033 | 19 116 | 21 267 | 42 386 | 36 164 | 44 086 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 306 | 783 | 261 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 299 | 972 | 1 480 | 1 178 | 1 976 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 349 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 731 | 8 858 | 85 946 | 91 147 | 144 414 | 181 857 | 215 688 | 269 479 | 237 370 | 240 482 | 237 054 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 247 | 6 823 | 44 801 | 34 282 | 52 325 | 59 005 | 96 072 | 116 519 | 78 464 | 46 300 | 27 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 738 | 6 562 | 14 273 | 1 608 | 1 396 | 5 413 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 355 | 1 997 | 40 507 | 52 126 | 77 784 | 102 285 | 119 206 | 148 473 | 156 981 | 183 769 | 206 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 74 | 7 374 | 3 574 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 653 | 38 | 634 | 3 927 | 260 | 2 347 | 273 | 2 437 | 363 | 5 000 | 3 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 476 | 109 | 373 | 137 | 442 | 166 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 604 | 12 444 | 89 503 | 158 110 | 195 689 | 231 425 | 283 900 | 281 504 | 277 824 | 283 465 | 426 363 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 187 | 237 | 265 | 1 478 | 5 206 | 4 806 | 42 143 | 48 166 | 54 936 | 104 507 | 224 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 177 | 227 | 255 | 1 468 | 5 196 | 4 796 | 42 133 | 48 156 | 54 926 | 104 497 | 224 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 648 | 4 298 | 296 | 1 798 | 8 105 | 5 977 | 9 807 | 21 991 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 648 | 2 303 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 174 | 296 | 18 | 1 753 | 1 621 | 6 136 | 10 167 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 821 | 1 780 | 6 352 | 4 356 | 3 671 | 11 824 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 417 | 12 207 | 89 238 | 151 984 | 186 185 | 226 323 | 239 959 | 225 233 | 216 911 | 169 151 | 179 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 726 | 1 414 | 10 377 | 3 258 | 9 | 65 288 | 55 229 | 91 803 | 6 989 | 62 263 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 691 | 10 793 | 78 861 | 147 952 | 185 886 | 226 314 | 173 232 | 168 324 | 123 423 | 160 209 | 107 995 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 774 | 299 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 439 | 1 680 | 1 685 | 1 953 | 2 948 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 620 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 604 | 13 085 | 89 503 | 98 291 | 158 110 | 196 890 | 236 426 | 292 517 | 281 504 | 277 824 | 283 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 187 | 265 | 1 371 | 1 478 | 6 407 | 14 867 | 46 082 | 48 166 | 54 936 | 104 507 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 177 | 255 | 1 361 | 1 468 | 6 397 | 14 857 | 46 072 | 48 156 | 54 926 | 104 497 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 648 | 4 298 | 6 476 | 8 105 | 5 977 | 6 136 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 648 | 2 303 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 174 | 1 687 | 1 753 | 1 621 | 6 136 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 821 | 4 789 | 6 352 | 4 356 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 417 | 13 366 | 89 238 | 96 920 | 151 984 | 186 185 | 221 559 | 239 959 | 225 233 | 216 911 | 172 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 726 | 2 091 | 10 377 | 6 497 | 3 258 | 69 208 | 65 288 | 55 229 | 91 803 | 6 989 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 691 | 11 275 | 78 861 | 89 173 | 147 952 | 185 886 | 150 992 | 173 232 | 168 324 | 123 423 | 160 209 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 250 | 774 | 299 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 359 | 1 439 | 1 680 | 1 685 | 1 953 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 671 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 386 | 1 699 | 60 925 | 23 855 | 41 259 | 60 009 | 60 335 | 42 733 | 87 639 | 110 793 | 163 352 |
| Выручка за предыдущий год | 6 811 | 58 657 | 134 048 | 251 666 | 303 716 | 487 134 | 486 843 | 497 604 | 649 292 | 796 426 | 926 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 425 | 56 958 | 73 123 | 227 811 | 262 457 | 427 125 | 426 508 | 454 871 | 561 653 | 685 633 | 763 446 |
| Выручка за отчетный год | 6 811 | 136 228 | 134 048 | 303 716 | 487 134 | 398 353 | 497 604 | 649 292 | 796 426 | 926 798 | 923 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 386 | 2 371 | 60 925 | 41 259 | 59 409 | 63 499 | 42 733 | 87 639 | 110 793 | 163 352 | 254 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 971 | 356 | 2 977 | 14 058 | 26 030 | 23 236 | 3 102 | 31 070 | 57 354 | 120 918 | 215 121 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 405 | 27 201 | 33 379 | 40 263 | 30 657 | 48 573 | 46 193 | 15 217 | 15 298 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 415 | 2 015 | 42 543 | 8 974 | 7 996 | 7 246 | 27 217 | 23 800 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 425 | 133 857 | 73 123 | 262 457 | 427 725 | 334 854 | 454 871 | 561 653 | 685 633 | 763 446 | 669 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 971 | 203 | 2 977 | 3 195 | 14 058 | 26 630 | 23 027 | 3 102 | 31 070 | 57 354 | 120 918 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 405 | 5 491 | 27 201 | 33 379 | 37 308 | 30 657 | 48 573 | 46 193 | 15 217 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 415 | 1 496 | 42 543 | 15 169 | 8 974 | 7 996 | 7 246 | 27 217 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 971 | 227 | 234 | 1 196 | 4 685 | 3 588 | 28 669 | 2 890 | 8 643 | 62 989 | 160 486 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 756 | 3 206 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 211 | 3 994 | 4 996 | 5 736 | 9 996 | 10 348 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 157 | 1 612 | 234 083 | 403 258 | 35 393 | 30 396 | 4 247 | 4 638 | 9 555 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 3 900 | 14 474 | 255 428 | 422 695 | 5 832 | 53 580 | 47 222 | 55 327 | 57 048 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 971 | 165 | 234 | 1 383 | 1 196 | 5 284 | 2 313 | 28 669 | 2 890 | 8 643 | 62 989 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 756 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 716 | 4 991 | 3 994 | 4 996 | 5 736 | 9 996 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 157 | 818 | 1 612 | 234 083 | 6 675 | 35 393 | 30 396 | 4 247 | 1 134 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 3 900 | 2 630 | 14 474 | 254 713 | 22 398 | 5 832 | 53 580 | 47 222 | 51 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 177 | 132 | 187 | 1 106 | 107 | 4 929 | 1 703 | 27 276 | 2 084 | 6 770 | 49 571 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 794 | 33 | 47 | 277 | 727 | 883 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 702 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 794 | 727 | 763 | 596 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 362 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 177 | 227 | 234 | 107 | 3 728 | 27 276 | 2 084 | 6 770 | 49 571 | 120 039 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 177 | 227 | 234 | 107 | 3 728 | 27 276 | 2 084 | 6 770 | 49 571 | 120 039 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 177 | 132 | 187 | 1 106 | 107 | 4 929 | 1 703 | 27 276 | 2 084 | 6 770 | 49 571 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 468 | 6 397 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 478 | 6 407 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 196 | 4 796 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 206 | 4 806 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 728 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 728 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 728 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 728 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 601 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 601 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 601 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 601 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 505 | 4 806 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 252 | 6 706 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 110 | 92 343 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 674 | 62 385 | 486 383 | 607 701 | 708 978 | 867 309 | 793 091 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 867 | 61 164 | 482 278 | 602 193 | 708 842 | 857 541 | 789 835 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 133 | 17 | 50 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 807 | 1 221 | 4 105 | 5 508 | 3 | 9 751 | 3 206 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 467 894 | 456 091 | 503 719 | 570 591 | 734 590 | 774 966 | 842 426 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 402 980 | 373 613 | 438 422 | 513 789 | 659 931 | 684 195 | 677 228 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 256 | 39 910 | 53 081 | 50 019 | 62 086 | 70 375 | 87 916 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 652 | 202 | 4 013 | 5 218 | 5 751 | 10 201 | 9 858 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 056 | 539 | 1 463 | 1 162 | 1 600 | 3 323 | 49 584 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 950 | 41 827 | 6 740 | 403 | 5 222 | 6 872 | 17 840 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 1 004 | 3 000 | 11 200 | 350 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 1 000 | 3 000 | 11 200 | 350 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 1 000 | 29 599 | 3 521 | 14 372 | 1 790 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 599 | 3 521 | 14 372 | 1 790 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 1 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 218 811 | 391 804 | 19 500 | 30 770 | 47 890 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 232 034 | 396 732 | 507 688 | 213 573 | 764 482 | 437 283 | 394 912 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 900 | 5 | 507 688 | 213 573 | 764 482 | 437 283 | 394 912 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 226 134 | 396 727 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 223 | 4 928 | 488 188 | 223 158 | 733 712 | 528 154 | 347 022 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 503 | 2 309 | 488 188 | 223 158 | 727 908 | 522 097 | 339 637 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 720 | 2 619 | 5 804 | 6 057 | 7 385 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 091 | 2 164 | 4 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 398,4 млн ₽ | 497,6 млн ₽ | 649,3 млн ₽ | 796,4 млн ₽ | 926,8 млн ₽ | 923,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | |
| Активы | 231,4 млн ₽ | 283,9 млн ₽ | 281,5 млн ₽ | 277,8 млн ₽ | 283,5 млн ₽ | 426,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 224,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,9 % | +30,5 % | +22,7 % | +16,4 % | -0,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,12 | 1,05 | 1,11 | 1,40 | 2,04 | 2,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,63 | 0,70 | 0,87 | 1,24 | 1,66 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,99 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,37 | 0,53 | 0,70 ▼ |
| Финансовый рычаг | 47,15 | 5,74 | 4,84 | 4,06 | 1,71 | 0,90 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 0,6 % | 4,8 % | 7,2 % | 13,0 % | 23,3 % | 5,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | 5,5 % | 0,3 % | 0,9 % | 5,3 % | 13,0 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 9,6 % | 0,7 % | 2,4 % | 17,5 % | 28,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -33,3 % | 64,7 % | 4,3 % | 12,3 % | 47,4 % | 53,5 % | 4,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | 1,75 | 2,31 | 2,87 | 3,27 | 2,17 | 1,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 109 дн. | 88 дн. | 84 дн. | 81 дн. | 118 дн. | 52 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 93 дн. | 51 дн. | 25 дн. | 13 дн. | 37 дн. | 80 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 14.19 (компаний: 309).