Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОМ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 229 064 | 310 420 | 374 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 659 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 659 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 064 | 310 343 | 373 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 169 | 109 080 | 184 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 559 | 162 672 | 185 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 313 | 37 838 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 753 | 3 711 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 204 678 | 229 064 | 310 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 365 | 77 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 365 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 313 | 229 064 | 310 343 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 667 | 59 169 | 109 080 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 247 | 97 559 | 200 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 094 | 72 313 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 302 | 23 | 753 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 229 064 | 310 420 | 374 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 894 | 14 663 | 17 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 331 | 12 331 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 563 | 2 332 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 216 170 | 295 757 | 356 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 602 | 75 860 | 78 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 568 | 219 897 | 278 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 204 678 | 229 064 | 310 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 372 | 12 894 | 14 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 331 | 12 331 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 041 | 563 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 306 | 216 170 | 295 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 772 | 82 602 | 75 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 534 | 133 568 | 219 897 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 247 | ||
| Выручка за предыдущий год | 198 245 | 292 692 | 218 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 935 | 314 661 | 216 026 |
| Выручка за отчетный год | 292 692 | 218 273 | 204 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 960 | 20 115 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 247 | 20 115 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 175 | 1 713 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 314 661 | 214 313 | 184 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 247 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 628 | 1 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 973 | 2 247 | 3 402 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 516 | 15 212 | 15 056 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 430 | 18 187 | 9 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 797 | 2 975 | 10 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 313 | 973 | 2 247 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 510 | 8 516 | 15 212 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 804 | 37 430 | 18 187 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 663 | 4 797 | 2 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 969 | 1 770 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 299 | 195 | 477 |
| Прочее за предыдущий год | 45 | 1 257 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 449 | 731 |
| Прочее за отчетный год | 1 257 | 28 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 770 | 2 671 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 770 | 2 671 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 374,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,59 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 365 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.