Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №3", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 018 | 17 228 | 29 968 | 37 686 | 59 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 662 | 13 546 | 21 161 | 33 145 | 40 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 662 | 13 546 | 21 151 | 33 145 | 40 304 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 356 | 3 683 | 8 807 | 4 541 | 19 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 288 | 2 046 | 5 478 | 1 325 | 15 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 1 637 | 3 329 | 3 216 | 3 966 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 018 | 17 505 | 21 152 | 29 284 | 53 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 662 | 14 734 | 13 546 | 20 928 | 35 928 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 662 | 14 734 | 13 546 | 20 918 | 35 928 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 356 | 2 772 | 7 607 | 8 355 | 17 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 288 | 2 651 | 5 970 | 5 024 | 14 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 121 | 1 637 | 3 329 | 3 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 018 | 17 228 | 29 968 | 37 686 | 59 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 405 | 12 557 | 27 607 | 36 655 | 58 396 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 760 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 760 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 613 | 2 911 | 2 361 | 1 031 | 1 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 450 | 2 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 | 711 | 2 361 | 1 031 | 1 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 018 | 17 505 | 21 152 | 29 284 | 53 440 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 405 | 13 014 | 16 481 | 27 023 | 52 403 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 060 | 1 760 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 060 | 1 760 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 613 | 3 431 | 2 911 | 2 260 | 1 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 450 | 2 200 | 2 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 163 | 1 231 | 711 | 2 260 | 1 037 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 280 | 10 969 | 10 785 | 11 443 | 24 254 |
| Выручка за предыдущий год | 10 857 | 28 519 | 25 253 | 38 766 | 51 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 577 | 17 550 | 14 468 | 27 323 | 27 377 |
| Выручка за отчетный год | 16 787 | 38 766 | 51 633 | 40 377 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 538 | 11 560 | 8 474 | 6 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 538 | 11 560 | 8 474 | 6 547 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 249 | 27 206 | 43 159 | 33 830 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 280 | 10 969 | 10 785 | 11 443 | 24 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 420 | 11 393 | 8 178 | 6 612 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 248 | 250 | 399 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 415 | 546 | 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 258 | 10 869 | 10 667 | 11 276 | 23 960 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 50 | 68 | 248 | 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 150 | 186 | 415 | 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 258 | 10 609 | 10 499 | 11 276 | 23 485 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 168 | 475 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 385 | 475 | 391 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 252 | 11 008 | 7 703 | 6 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 252 | 11 008 | 7 703 | 6 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 8,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 58,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,27 | 3,73 | 4,40 | 14,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 1,27 | 3,73 | 4,40 | 14,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,56 | 1,41 | 3,12 | 2,96 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,73 | 0,92 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 1,50 | 0,37 | 0,09 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 47,9 % | 36,7 % | 20,4 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 65,7 % | 39,9 % | 21,0 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.