Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ", Дорогобуж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 486 | 54 699 | 56 083 | 50 205 | 30 061 | 29 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 708 | 28 909 | 27 211 | 15 762 | 362 | 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 708 | 28 909 | 27 211 | 15 762 | 362 | 282 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 777 | 25 790 | 28 872 | 34 443 | 29 699 | 29 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 757 | 25 462 | 28 737 | 34 247 | 29 598 | 29 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 328 | 100 | 196 | 101 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 685 | 38 603 | 54 699 | 56 083 | 50 205 | 30 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 437 | 31 708 | 28 909 | 27 211 | 15 762 | 362 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 437 | 31 708 | 28 909 | 27 211 | 15 762 | 362 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 247 | 6 894 | 25 790 | 28 872 | 34 443 | 29 679 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 234 | 6 874 | 25 318 | 28 772 | 34 247 | 29 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 20 | 328 | 100 | 196 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 144 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 486 | 54 699 | 56 083 | 50 205 | 30 061 | 29 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 224 | 25 490 | 9 375 | 12 892 | 4 391 | 4 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 365 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 262 | 29 209 | 46 708 | 37 313 | 25 670 | 25 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 677 | 27 474 | 45 375 | 35 162 | 23 998 | 23 903 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 585 | 1 735 | 1 333 | 2 151 | 1 672 | 1 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 685 | 38 603 | 54 699 | 56 083 | 50 205 | 30 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 242 | 5 223 | 25 490 | 9 375 | 12 892 | 4 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 480 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 443 | 33 380 | 29 209 | 46 708 | 37 313 | 25 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 505 | 32 677 | 27 474 | 45 375 | 35 162 | 23 998 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 938 | 703 | 1 735 | 1 333 | 2 151 | 1 607 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 5 573 | 27 042 | 6 514 | 89 | |
| Выручка за предыдущий год | 577 | 6 888 | 27 042 | 9 742 | 2 793 | 18 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 439 | 1 315 | 3 228 | 2 704 | 565 | |
| Выручка за отчетный год | 6 888 | 27 042 | 9 742 | 2 793 | 18 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 573 | 23 020 | 9 742 | 89 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 573 | 23 020 | 6 514 | 89 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 228 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 315 | 4 022 | 2 704 | 610 | 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 5 573 | 23 020 | 6 514 | 89 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 022 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 982 | 20 266 | 3 517 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 372 | 97 | 22 013 | 13 | 101 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 44 | 14 965 | 14 106 | 135 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 2 957 | 660 | 11 524 | 20 751 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 4 981 | 20 266 | 3 517 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 372 | 97 | 22 013 | 13 | 101 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 906 | 300 | 44 | 14 965 | 14 106 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 758 | 220 | 2 957 | 660 | 11 524 | 20 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 4 981 | 20 266 | 3 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 163 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 162 | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 982 | 20 266 | 3 517 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 982 | 20 266 | 3 517 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -342 тыс. ₽ |
| Активы | 40,5 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,88 | 0,92 | 1,16 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,88 | 0,92 | 1,16 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,47 | 0,26 | 0,15 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,75 | 1,15 | 2,89 | 5,85 | 6,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 37,1 % | 7,0 % | -28,3 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 79,5 % | 27,3 % | -193,6 % | -8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.