Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПК АЛЬЯНС", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РПК АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 504 | 23 486 | 18 921 | 18 921 | 18 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 274 | 177 | 177 | 177 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | 63 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 211 | 114 | 114 | 114 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 417 | 23 212 | 18 744 | 18 744 | 18 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 078 | 14 666 | 12 560 | 12 560 | 12 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 507 | 8 397 | 6 173 | 6 173 | 6 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 816 | 118 | 11 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 263 | 25 352 | 23 486 | 18 921 | 18 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 87 | 274 | 177 | 177 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 63 | 63 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 211 | 114 | 114 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 176 | 25 265 | 23 212 | 18 744 | 18 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 300 | 14 854 | 14 697 | 12 560 | 12 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 717 | 8 579 | 8 397 | 6 173 | 6 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 1 816 | 118 | 11 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 504 | 23 485 | 18 921 | 18 921 | 18 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 904 | 13 943 | 14 869 | 14 869 | 14 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 894 | 13 933 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 442 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 442 | 2 342 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 342 | 2 342 | 2 342 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 158 | 7 200 | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 158 | 7 200 | 1 710 | 1 710 | 1 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 263 | 25 353 | 23 485 | 18 921 | 18 921 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 234 | 10 769 | 13 943 | 14 869 | 14 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 224 | 10 759 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 622 | 2 442 | 2 342 | 2 342 | 2 342 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 622 | 2 442 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 342 | 2 342 | 2 342 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 407 | 12 142 | 7 200 | 1 710 | 1 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 407 | 12 142 | 7 200 | 1 710 | 1 710 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 740 | 21 002 | 8 269 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 247 | 39 898 | 16 097 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 507 | 18 896 | 7 828 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 898 | 37 735 | 16 097 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 753 | 9 509 | 16 097 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 670 | 9 509 | 16 097 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 083 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 145 | 28 226 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 389 | 21 002 | 8 269 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 351 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 670 | 9 372 | 8 020 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 828 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 253 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 389 | 20 884 | 8 020 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 253 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 224 | 20 884 | 7 926 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 165 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | ||||
| Прочее за отчетный год | 373 | 344 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 297 | 9 028 | 7 926 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 297 | 9 028 | 7 926 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 224 | 20 884 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | — | — |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,96 | 10,96 | 10,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,9 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.