Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК УРАЛЕВРОСТИЛЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК УРАЛЕВРОСТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 64 815 | 98 768 | 46 200 | 183 093 | 160 606 | 185 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 771 | 3 012 | 2 325 | 15 490 | 14 100 | 12 383 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 771 | 3 012 | 2 325 | 15 490 | 14 100 | 12 383 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 62 044 | 95 756 | 43 875 | 167 603 | 146 506 | 173 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 725 | 6 730 | 15 146 | 69 561 | 64 574 | 69 027 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 7 880 | 79 636 | 25 949 | 79 157 | 62 502 | 66 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 923 | 7 594 | 36 744 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 53 439 | 9 390 | 2 780 | 2 009 | 8 309 | 367 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 953 | 3 527 | 28 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 64 815 | 98 767 | 46 200 | 183 093 | 160 606 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 771 | 3 012 | 2 325 | 15 490 | 14 100 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 771 | 3 012 | 2 325 | 15 490 | 14 100 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 62 044 | 95 755 | 43 875 | 167 603 | 146 506 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 725 | 6 730 | 15 146 | 69 561 | 64 574 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 7 880 | 79 635 | 25 949 | 79 157 | 62 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 923 | 7 594 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 53 439 | 9 390 | 2 780 | 2 009 | 8 309 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 953 | 3 527 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 64 815 | 98 768 | 46 200 | 183 093 | 160 606 | 185 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 3 188 | 11 095 | 12 886 | 18 460 | 26 471 | 28 567 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 886 | 18 450 | 26 461 | 28 557 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 61 627 | 87 673 | 33 314 | 164 633 | 134 135 | 156 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 14 824 | 99 104 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 61 627 | 87 673 | 33 314 | 164 633 | 119 311 | 57 800 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 64 815 | 98 767 | 46 200 | 183 093 | 160 606 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 3 188 | 11 095 | 12 886 | 18 460 | 26 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 095 | 12 876 | 18 450 | 26 461 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 61 627 | 87 672 | 33 314 | 164 633 | 134 135 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 14 824 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 61 627 | 87 672 | 33 314 | 164 633 | 119 311 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 816 | 192 163 | 3 364 | 16 030 | 24 096 | ||
| Выручка за предыдущий год | 83 937 | 192 163 | 273 083 | 445 238 | 560 030 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 80 121 | 269 719 | 429 208 | 535 934 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 | 83 937 | 192 163 | 273 083 | 445 238 | 560 030 | 312 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 816 | 13 029 | 273 083 | 16 030 | 24 096 | 20 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 816 | 13 029 | 3 364 | 7 416 | 16 054 | 12 508 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 269 719 | 219 | 11 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 614 | 7 823 | 7 483 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 80 121 | 179 134 | 429 208 | 535 934 | 292 798 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 816 | 13 029 | 3 364 | 7 416 | 16 054 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 179 134 | 219 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 614 | 7 823 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 3 976 | 13 635 | 2 268 | 6 997 | 10 027 | 3 437 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 227 | 32 | 73 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 265 | 1 396 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 792 | 307 | 185 | 20 867 | 9 938 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 30 | 186 | 1 403 | 831 | 26 661 | 17 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 976 | 13 636 | 2 268 | 6 997 | 10 027 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 227 | 32 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 265 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 793 | 277 | 185 | 20 867 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 30 | 186 | 1 373 | 831 | 26 661 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 181 | 13 636 | 1 820 | 5 574 | 8 010 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 795 | 448 | 1 423 | 2 017 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 795 | 2 729 | 448 | 1 423 | 2 017 | 1 325 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 181 | 10 906 | 1 820 | 5 574 | 8 010 | 2 096 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 181 | 10 906 | 1 820 | 5 574 | 8 010 | 2 096 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 636 | 1 820 | 5 574 | 8 010 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 241 | 59 241 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 024 | 101 024 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 518 | 82 518 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 506 | 18 506 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 783 | 41 783 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 528 | 40 528 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 640 | 640 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 578 | 578 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 37 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 289 | 289 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 180 | 180 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 109 | 109 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 100 | 6 100 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 100 | 6 100 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 700 | 10 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 700 | 10 700 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 701 | 10 701 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 701 | 10 701 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 429 | 53 429 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Активы | 64,8 млн ₽ | 98,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 19,33 | 7,90 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 98,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 281 дн. | 179 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,51 | 1,60 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.