Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 307 | 5 544 | 3 534 | 4 357 | 4 092 | 4 585 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 307 | 5 544 | 3 534 | 4 357 | 4 092 | 4 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 156 | 18 | 28 | 121 | 103 | 262 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 691 | 4 740 | 3 368 | 4 020 | 3 008 | 3 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 460 | 786 | 138 | 216 | 981 | 499 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 472 | 3 307 | 5 544 | 3 534 | 4 380 | 4 092 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 472 | 3 307 | 5 544 | 3 534 | 4 380 | 4 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 156 | 18 | 28 | 73 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 113 | 1 691 | 4 740 | 3 368 | 4 092 | 3 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 356 | 1 460 | 786 | 138 | 215 | 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 307 | 5 544 | 3 534 | 4 357 | 4 092 | 4 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 221 | 5 377 | 2 305 | 620 | 826 | 895 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 167 | 1 229 | 3 732 | 3 266 | 3 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 167 | 1 229 | 3 732 | 3 266 | 3 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 472 | 3 307 | 5 544 | 3 534 | 4 380 | 4 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 249 | 3 221 | 5 377 | 2 305 | 648 | 826 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 | 86 | 167 | 1 229 | 3 732 | 3 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 223 | 86 | 167 | 1 229 | 3 732 | 3 266 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 642 | 2 911 | 2 390 | 249 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 786 | 19 042 | 15 982 | 5 835 | 6 441 | 3 723 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 144 | 16 131 | 13 592 | 8 822 | 8 094 | 3 474 |
| Выручка за отчетный год | 19 042 | 15 982 | 5 835 | 6 384 | 3 723 | 9 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 911 | 2 390 | 249 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 911 | 2 390 | 249 | 150 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 131 | 13 592 | 8 822 | 8 038 | 3 474 | 8 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 642 | 2 911 | 2 390 | 249 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 911 | 2 327 | 226 | 156 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 47 | 62 | 7 | 34 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 62 | 37 | 30 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 642 | 2 911 | 2 327 | 226 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 47 | 62 | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 62 | 38 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 478 | 2 706 | 2 165 | 178 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 205 | 162 | 69 | 59 | 48 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 162 | 69 | 59 | 48 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 706 | 2 165 | 178 | 69 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 706 | 2 165 | 178 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 178 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 620 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | 895 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,45 | 33,20 | 2,88 | 1,17 | 1,25 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,64 | 33,09 | 2,85 | 1,14 | 1,22 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,98 | 4,71 | 0,11 | 0,06 | 0,30 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,65 | 0,14 | 0,20 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,53 | 6,03 | 3,95 | 4,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,8 % | 39,1 % | -86,9 % | -38,7 % | 4,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,0 % | 40,3 % | -133,2 % | -272,3 % | 21,5 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.