Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 378 | 117 559 | 75 613 | 92 275 | 143 571 | 341 030 | 226 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 505 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 175 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 191 378 | 117 229 | 75 283 | 91 945 | 143 241 | 340 700 | 225 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 226 | 24 621 | 25 473 | 31 112 | 41 146 | 47 944 | 89 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 873 | 2 077 | 996 | 996 | 996 | 996 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 373 | 77 917 | 45 169 | 49 603 | 95 886 | 288 345 | 123 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 364 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 779 | 10 578 | 1 602 | 10 227 | 5 213 | 3 415 | 646 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 240 | 962 | 7 | 65 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 191 378 | 117 559 | 75 613 | 92 275 | 143 571 | 341 030 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 378 | 117 229 | 75 283 | 91 945 | 143 241 | 340 700 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 226 | 24 621 | 25 473 | 31 112 | 41 146 | 47 944 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 277 | 2 873 | 2 077 | 996 | 996 | 996 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 166 | 77 917 | 45 169 | 49 603 | 95 886 | 288 345 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 779 | 10 578 | 1 602 | 10 227 | 5 213 | 3 415 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 930 | 1 240 | 962 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 378 | 117 559 | 75 613 | 92 275 | 143 571 | 341 030 | 226 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 508 | 8 990 | 8 974 | 10 308 | 13 646 | 23 900 | 26 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 980 | 8 964 | 10 288 | 13 626 | 23 880 | 26 811 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 870 | 108 569 | 66 639 | 81 967 | 129 925 | 317 130 | 199 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 020 | 89 864 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 632 | 108 569 | 66 639 | 81 967 | 129 925 | 308 110 | 109 432 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 238 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 191 378 | 117 559 | 75 613 | 92 275 | 143 571 | 341 030 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 508 | 8 990 | 8 974 | 10 308 | 13 646 | 23 900 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 498 | 8 980 | 8 964 | 10 288 | 13 626 | 23 880 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 870 | 108 569 | 66 639 | 81 967 | 129 925 | 317 130 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 020 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 632 | 108 569 | 66 639 | 81 967 | 129 925 | 308 110 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 238 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 639 | 18 940 | 32 717 | 16 730 | 21 953 | 51 863 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 899 | 419 833 | 150 069 | 108 607 | 302 469 | 523 982 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 260 | 400 893 | 117 352 | 91 877 | 280 516 | 472 119 | |
| Выручка за отчетный год | 85 899 | 419 833 | 150 069 | 108 607 | 302 469 | 523 982 | 327 422 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 940 | 32 717 | 16 730 | 21 953 | 51 863 | 67 377 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 310 | 12 775 | 14 839 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 514 | 2 957 | 1 505 | 2 569 | 2 787 | 8 562 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 116 | 30 669 | 22 968 | 20 904 | 36 301 | 43 976 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 368 | 400 893 | 117 352 | 91 877 | 280 516 | 472 119 | 260 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 531 | 10 310 | 12 775 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 309 | 5 514 | 2 957 | 1 505 | 2 569 | 2 787 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 799 | 3 116 | 30 669 | 22 968 | 20 904 | 36 301 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 996 | 10 721 | 316 | 1 715 | 4 263 | 12 931 | 5 082 |
| Проценты к получению за отчетный год | 501 | 498 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | 9 359 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 545 | 16 281 | 10 288 | 24 329 | 6 504 | 6 875 | 10 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 451 | 15 870 | 9 063 | 14 871 | 721 | 7 200 | 11 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 625 | 10 721 | 316 | 1 715 | 4 263 | 12 931 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 501 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 545 | 16 281 | 10 288 | 24 329 | 6 504 | 6 875 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 451 | 15 870 | 9 063 | 14 871 | 721 | 7 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 | 8 482 | 78 | 1 324 | 3 337 | 10 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 2 239 | 231 | 363 | 880 | 2 645 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 28 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 2 239 | 231 | 363 | 880 | 2 645 | 1 911 |
| Прочее за отчетный год | 7 | 28 | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 498 | 8 482 | 78 | 1 324 | 3 337 | 10 254 | 2 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 8 482 | 78 | 1 324 | 3 337 | 10 254 | 2 931 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 498 | 8 482 | 78 | 1 324 | 3 337 | 10 254 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 980 | 8 964 | 10 288 | 13 626 | 23 880 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 990 | 8 974 | 10 308 | 13 646 | 23 900 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 964 | 10 288 | 13 626 | 23 880 | 26 811 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 974 | 10 308 | 13 646 | 23 900 | 26 831 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 1 324 | 3 338 | 10 254 | 2 931 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | 1 334 | 3 338 | 10 254 | 2 931 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 1 324 | 3 338 | 10 254 | 2 931 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 | 1 324 | 3 338 | 10 254 | 2 931 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 95 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 974 | 10 308 | 13 646 | 23 900 | 26 831 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 990 | 8 974 | 10 308 | 13 646 | 23 900 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 625 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 904 | 120 901 | 267 991 | 341 095 | 464 463 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 153 625 | 113 409 | 263 542 | 336 955 | 457 567 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 279 | 7 492 | 4 449 | 4 140 | 6 896 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 887 | 112 276 | 273 005 | 351 893 | 553 362 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 164 602 | 99 166 | 257 581 | 319 242 | 497 278 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 474 | 6 242 | 6 463 | 18 333 | 21 582 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 499 | 244 | 935 | 632 | 3 044 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 312 | 6 624 | 8 026 | 13 686 | 31 458 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | 86 130 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 102 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 102 800 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 670 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 670 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 625 |