Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИЗНЕС ЦЕНТР "КАПИТАЛ +", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИЗНЕС ЦЕНТР "КАПИТАЛ +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 | 103 | 609 | 370 | 821 | 1 420 | 1 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 11 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 98 | 598 | 370 | 821 | 1 420 | 1 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 46 | 56 | 159 | 59 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 50 | 529 | 209 | 777 | 1 259 | 1 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 | 13 | 2 | 44 | 102 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 | 103 | 609 | 370 | 841 | 1 404 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 5 | 11 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 5 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 98 | 598 | 370 | 841 | 1 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 46 | 56 | 159 | 59 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 50 | 529 | 209 | 797 | 1 243 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 2 | 13 | 2 | 44 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 | 103 | 609 | 370 | 821 | 1 420 | 1 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 29 | 26 | 47 | 27 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 93 | 599 | 341 | 795 | 1 373 | 1 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 93 | 22 | 296 | 749 | 599 | 474 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 577 | 45 | 46 | 774 | 990 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 | 103 | 609 | 370 | 841 | 1 404 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 21 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 93 | 599 | 360 | 805 | 1 373 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 93 | 22 | 296 | 749 | 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 64 | 56 | 774 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 22 | 26 | 36 | 52 | 53 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 | 167 | 671 | 1 013 | 2 155 | 2 331 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 145 | 645 | 977 | 2 103 | 2 278 | |
| Выручка за отчетный год | 10 | 167 | 671 | 817 | 2 155 | 2 331 | 3 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 26 | 87 | 52 | 53 | 94 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 26 | 87 | 52 | 53 | 94 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 | 145 | 645 | 730 | 2 103 | 2 278 | 3 177 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 22 | 26 | 36 | 52 | 53 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 22 | 26 | 23 | 20 | 14 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 22 | 26 | 64 | 36 | 40 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 22 | 26 | 36 | 20 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 22 | 26 | 36 | 36 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 4 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 16 | 11 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 16 | 11 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 19 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 103 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,00 | 1,09 | 1,03 | 1,03 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,90 | 0,62 | 1,03 | 0,99 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 9,30 | 59,90 | 11,76 | 30,58 | 29,21 | 54,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 5,1 % | 1,9 % | 0,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 65,5 % | 61,5 % | 23,4 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 32 дн. | 80 дн. | — | 9 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.