Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "УРАЛЛИТМАШ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "УРАЛЛИТМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 | 773 | 1 141 | 706 | 89 | 104 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 | 773 | 1 141 | 705 | 89 | 104 | 63 |
| Запасы на конец отчетного года | 212 | 562 | 581 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 561 | 514 | 38 | 79 | 76 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 62 | 86 | 10 | 28 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 773 | 1 141 | 705 | 89 | 104 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 773 | 1 141 | 705 | 89 | 104 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 562 | 581 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 557 | 517 | 38 | 79 | 76 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 62 | 86 | 10 | 28 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 | 773 | 1 141 | 706 | 89 | 104 | 63 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 96 | 225 | 311 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 215 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 | 677 | 916 | 394 | 258 | 409 | 544 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 677 | 916 | 394 | 258 | 409 | 544 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 773 | 1 141 | 705 | 89 | 104 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 96 | 225 | 311 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 86 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 677 | 916 | 394 | 258 | 409 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 677 | 916 | 394 | 258 | 409 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 234 | 279 | 146 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 300 | 1 000 | 2 475 | 2 400 | 475 | 792 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 275 | 766 | 2 196 | 2 254 | 904 | 900 | |
| Выручка за отчетный год | 1 300 | 1 000 | 2 475 | 2 400 | 475 | 792 | 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 502 | 146 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 | 279 | 146 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 223 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 275 | 903 | 1 973 | 2 254 | 904 | 900 | 1 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 97 | 279 | 146 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 137 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 87 | 161 | 110 | 44 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 223 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 10 | 118 | 36 | 45 | 29 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 87 | 161 | 110 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 10 | 118 | 36 | 45 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 70 | 129 | 86 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 17 | 32 | 24 | 5 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 17 | 32 | 24 | 5 | 8 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 70 | 129 | 86 | 27 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 70 | 129 | 86 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | -479 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 773 тыс. ₽ | 706 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 96 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | -305 тыс. ₽ | -481 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,79 | 0,34 | 0,25 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,31 | 0,34 | 0,25 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,22 | 0,04 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,44 | -1,90 | -2,93 | -7,63 |
| Финансовый рычаг | 7,05 | 1,27 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 12,2 % | -538,2 % | -139,4 % | 42,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % | 27,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 94 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -763 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.