Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙМЕТАЛЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙМЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 948 | 62 773 | 92 816 | 39 947 | 7 530 | 18 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 048 | 17 718 | 1 433 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 048 | 17 400 | 1 433 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 318 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 948 | 48 726 | 75 098 | 38 514 | 7 530 | 18 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 589 | 12 059 | 15 087 | 25 028 | 6 994 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 161 | 10 | 59 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 270 | 35 037 | 34 946 | 13 148 | 536 | 11 856 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 500 | 21 674 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 3 332 | 338 | 6 372 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 099 | 21 250 | 62 940 | 65 339 | 39 947 | 7 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 215 | 14 001 | 20 717 | 1 433 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 215 | 14 001 | 20 717 | 1 433 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 099 | 18 035 | 48 939 | 44 622 | 38 514 | 7 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 062 | 11 293 | 12 059 | 15 103 | 25 028 | 6 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 517 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 540 | 5 757 | 27 253 | 28 332 | 13 148 | 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 467 | 9 507 | 550 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 518 | 120 | 637 | 338 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 948 | 62 774 | 92 816 | 39 948 | 7 530 | 18 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 410 | 339 | 422 | 422 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 390 | 319 | 402 | 402 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 538 | 63 867 | 95 174 | 39 609 | 7 108 | 17 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 538 | 42 567 | 55 713 | 31 325 | 1 941 | 11 434 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 226 | 39 388 | 8 211 | 5 094 | 6 372 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 099 | 21 250 | 62 940 | 65 340 | 39 948 | 7 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 | 20 | 339 | 422 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 | 319 | 402 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 821 | 22 007 | 64 033 | 65 320 | 39 609 | 7 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 121 | 21 934 | 42 733 | 25 778 | 31 325 | 1 941 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 227 | 39 469 | 8 211 | 5 094 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 423 | 1 688 | 4 434 | 2 | 1 220 | 661 |
| Выручка за предыдущий год | 13 969 | 6 944 | 31 357 | 71 | 4 990 | 2 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 546 | 5 256 | 26 923 | 69 | 3 770 | 1 350 |
| Выручка за отчетный год | 6 944 | 31 357 | 71 | 4 990 | 2 011 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 371 | 4 434 | 2 | 1 220 | 661 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 986 | 435 | 104 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 170 | 3 448 | 1 501 | 785 | 557 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 573 | 26 923 | 69 | 3 770 | 1 350 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 272 | 986 | 2 | 435 | 104 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 096 | 1 416 | 3 448 | 785 | 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 | 399 | 104 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 772 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 1 174 | 84 | 808 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 263 | 2 | 399 | 104 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 772 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 934 | 1 174 | 2 | 808 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 319 | 83 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 27 | 80 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 148 | 80 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 318 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 319 | 83 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 319 | 83 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 258 | 319 | 83 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 277 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | 1 481 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 410 | 1 501 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 2 486 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 | 2 486 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 2 486 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 133 | 2 486 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 336 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 336 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 336 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 153 | 8 550 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 489 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 180 | 5 295 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 180 | 5 295 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 411 | 27 708 | 253 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 932 | 25 643 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 413 | 156 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | 1 909 | 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | -336 тыс. ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 62,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 890 дн. | 163 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.