Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧМАШ-УРАЛ ПЛЮС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЧМАШ-УРАЛ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 040 | 557 | 366 | 1 871 | 4 296 | 23 308 | 29 596 | 43 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 399 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 040 | 557 | 366 | 1 870 | 4 296 | 23 308 | 29 596 | 43 472 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 | 198 | 16 947 | 1 997 | 190 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 730 | 416 | 350 | 970 | 4 294 | 3 727 | 27 426 | 14 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 99 | 141 | 16 | 702 | 2 | 2 020 | 173 | 290 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 314 | 28 454 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 802 | 1 040 | 557 | 1 401 | 4 406 | 4 296 | 23 308 | 32 684 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 390 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 390 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 802 | 1 040 | 557 | 1 402 | 4 406 | 4 296 | 23 308 | 32 294 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 487 | 211 | 11 | 591 | 16 947 | 1 940 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 730 | 416 | 1 163 | 3 113 | 3 980 | 4 341 | 9 513 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 99 | 141 | 228 | 702 | 2 | 2 020 | 173 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 314 | 20 668 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 040 | 557 | 366 | 1 871 | 4 296 | 23 308 | 29 596 | 43 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 297 | 309 | 320 | 577 | 89 | 89 | 89 | 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 | 462 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 896 | 1 582 | 1 174 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 896 | 1 582 | 1 174 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 743 | 248 | 46 | 1 294 | 4 207 | 21 323 | 27 925 | 42 215 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 279 | 135 | 82 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 743 | 248 | 46 | 1 015 | 4 072 | 21 323 | 27 925 | 42 134 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 802 | 1 040 | 557 | 1 401 | 4 406 | 4 296 | 23 308 | 32 684 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 281 | 297 | 309 | 402 | 51 | 89 | 89 | 624 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 | 604 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 1 896 | 1 605 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 | 1 896 | 1 605 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 521 | 743 | 248 | 999 | 4 355 | 4 072 | 21 323 | 30 455 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 398 | 279 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 743 | 248 | 601 | 4 076 | 4 072 | 21 323 | 30 455 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 44 | 52 | 6 085 | 18 658 | 195 | 80 613 | 25 919 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 163 | 6 653 | 5 334 | 3 090 | 9 603 | 13 016 | 40 382 | 44 032 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 983 | 6 609 | 5 282 | 2 995 | 9 055 | 12 821 | 40 231 | 18 113 | |
| Выручка за отчетный год | 6 653 | 5 334 | 958 | 9 603 | 13 016 | 40 382 | 44 032 | 32 907 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 52 | 54 | 12 279 | 13 641 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 52 | 54 | 151 | 721 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 128 | 12 920 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 609 | 5 282 | 904 | 9 327 | 12 821 | 28 103 | 42 647 | 19 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 180 | 44 | 52 | 195 | 1 368 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 551 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 23 | 14 | 57 | 32 | 3 600 | 226 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 543 | 349 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 417 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 29 | 40 | 57 | 32 | 151 | 1 640 | 150 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 20 | 23 | 22 | 59 | 151 | 615 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 543 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 24 | 29 | 22 | 59 | 320 | 151 | 447 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 16 | 12 | 58 | 391 | 472 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 4 | 11 | 15 | 98 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 11 | 3 | 44 | 136 | 142 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 12 | 11 | 175 | 27 | 477 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 12 | 11 | 175 | 27 | 477 | 56 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 472 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 558 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 770 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 767 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 003 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 212 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 196 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 403 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 267 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 331 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 570 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 570 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 002 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 002 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 958 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | ||
| Активы | 366 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 320 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 482 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +902,4 % | +35,5 % | +210,2 % | +9,0 % | -25,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,96 | 1,45 | 1,02 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 1,30 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,96 | 1,29 | 1,02 | 0,28 | 0,99 | 0,35 | 0,97 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,54 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,62 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,31 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,28 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 2,24 | 47,27 | 260,89 | 331,54 | 90,02 | 1,14 ▼ | 1,56 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | 2,9 % | 1,5 % | 0,4 % | 3,1 % | 2,2 % | 3,9 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 1,8 % | 0,2 % | 0,0 % | 1,1 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 9,4 % | 0,6 % | 0,0 % | 1,6 % | 0,1 % | 0,6 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 30,3 % | 30,3 % | 0,0 % | 536,0 % | 11,6 % | 7,2 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,62 | 5,13 | 3,03 | 1,73 | 1,49 | 0,75 | 0,79 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | 37 дн. | 120 дн. | 34 дн. | 227 дн. | 161 дн. | 139 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 0 дн. | 220 дн. | 17 дн. | 4 дн. | 50 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 40 дн. | 116 дн. | 277 дн. | 239 дн. | 798 дн. | 149 дн. ▼ | 142 дн. |
| Финансовый цикл | — | 5 дн. | 4 дн. | -23 дн. | 5 дн. | -633 дн. | 17 дн. ▲ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,31 | 0,02 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,35 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,30 | — | — | 0,57 | — | 0,27 | 2,20 ▼ | 2,87 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).