Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-ФАСИЛИТИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-ФАСИЛИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 777 | 10 872 | 12 520 | 24 595 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 349 | 1 616 | 811 | 282 | 10 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 349 | 1 616 | 811 | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 275 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 428 | 9 256 | 11 709 | 24 313 | 10 | |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 6 | 731 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 424 | 3 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 721 | 9 036 | 11 623 | 15 274 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 283 | 184 | 75 | 135 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 8 171 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 040 | 6 777 | 11 162 | 12 520 | 24 595 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 349 | 1 616 | 811 | 564 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 349 | 1 616 | 811 | 7 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 275 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 282 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 040 | 4 428 | 9 546 | 11 709 | 24 313 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 6 | 731 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 424 | 2 | 3 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 039 | 3 721 | 9 322 | 11 624 | 15 274 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 283 | 184 | 75 | 135 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 8 171 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 777 | 10 872 | 12 520 | 24 595 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 | 293 | 466 | 588 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 | 283 | 456 | 578 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 208 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 208 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 672 | 10 579 | 12 054 | 23 800 | 5 649 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 672 | 10 579 | 12 054 | 23 800 | 5 649 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 040 | 6 777 | 11 162 | 12 520 | 24 595 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 | 105 | 282 | 466 | 588 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 | 95 | 272 | 456 | 578 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 208 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 943 | 6 672 | 10 880 | 12 054 | 23 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 943 | 6 672 | 10 879 | 12 054 | 23 800 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 2 008 | 5 472 | 2 394 | ||
| Выручка за предыдущий год | 952 | 14 906 | 36 853 | 14 963 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 652 | 12 898 | 31 381 | 12 569 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 906 | 36 853 | 15 065 | 17 419 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 | 5 472 | 2 490 | 1 908 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 380 | 301 | 86 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 634 | 5 092 | 2 189 | 1 822 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 210 | 31 381 | 12 575 | 15 511 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 55 | 380 | 199 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 | 1 953 | 5 092 | 2 195 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 216 | 123 | 10 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 170 | 178 | 76 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | 4 | 216 | 21 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 49 | 170 | 178 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 3 | 173 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 1 | 43 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 43 | 25 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 208 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 212 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 173 | 98 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 173 | 98 | 16 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 3 | 173 | 91 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 110 | 272 | 564 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 | 120 | 282 | 574 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 110 | 272 | 564 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 105 | 120 | 282 | 574 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 293 | 466 | 588 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 120 | 282 | 466 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 738 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 670 | 10 738 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 | 3 | 105 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 662 | 10 633 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 72 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 738 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 24,6 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | — | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,00 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | — |
| Коэффициент автономии | — | — | 1,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.