Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХНО", Большой исток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 583 | 87 096 | 124 572 | 146 283 | 159 468 | 192 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 583 | 87 096 | 124 572 | 146 283 | 159 468 | 192 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 514 | 39 875 | 45 989 | 58 994 | 61 025 | 89 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 947 | 5 613 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 043 | 36 025 | 67 921 | 83 095 | 97 614 | 101 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 964 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 026 | 3 540 | 3 486 | 4 194 | 829 | 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 709 | 599 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 583 | 87 096 | 132 824 | 146 283 | 159 468 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 583 | 87 096 | 132 824 | 146 283 | 159 468 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 514 | 39 875 | 50 669 | 58 994 | 61 025 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 161 | 4 947 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 882 | 36 025 | 80 076 | 83 095 | 97 614 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 026 | 3 540 | 2 079 | 4 194 | 829 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 709 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 583 | 87 096 | 124 572 | 146 283 | 159 468 | 192 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 430 | 4 025 | 7 288 | 13 636 | 18 713 | 23 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 015 | 7 278 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 153 | 83 071 | 116 274 | 131 637 | 139 745 | 167 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 96 | 10 | 10 307 | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 057 | 83 061 | 105 967 | 131 637 | 139 721 | 167 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 583 | 87 096 | 132 824 | 146 283 | 159 468 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 | 4 025 | 7 725 | 13 636 | 18 713 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 420 | 4 015 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 1 010 | 1 010 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 1 010 | 1 010 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 153 | 83 061 | 125 099 | 131 637 | 139 745 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 | 2 079 | 24 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 057 | 83 061 | 123 020 | 131 637 | 139 721 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 8 241 | 2 552 | 2 961 | 5 817 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 106 | 139 569 | 160 954 | 132 850 | 131 836 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 108 | 131 328 | 158 402 | 129 889 | 126 019 | |
| Выручка за отчетный год | 17 106 | 139 569 | 140 696 | 132 850 | 131 836 | 187 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 241 | 8 007 | 2 961 | 5 817 | 8 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 615 | 3 937 | 2 961 | 5 817 | 8 574 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 626 | 4 070 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 561 | 131 328 | 132 689 | 129 889 | 126 019 | 178 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 | 4 615 | 2 552 | 2 961 | 5 817 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 453 | 3 626 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 4 843 | 3 842 | 7 453 | 6 346 | 7 788 |
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 99 | 724 | 50 | 24 | 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 529 | 937 | 5 051 | 867 | 536 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 202 | 440 | 509 | 314 | 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 526 | 4 843 | 496 | 7 453 | 6 346 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 99 | 544 | 50 | 24 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 529 | 16 291 | 5 051 | 867 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 202 | 17 803 | 509 | 314 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 420 | 3 582 | 355 | 5 908 | 5 073 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 1 261 | 141 | 1 545 | 1 273 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 1 261 | 814 | 1 545 | 1 273 | 1 361 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 420 | 3 582 | 3 028 | 5 908 | 5 073 | 6 427 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 | 3 582 | 3 028 | 5 908 | 5 073 | 6 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 420 | 3 582 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 442 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 015 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 025 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 583 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 583 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 583 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 583 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 025 | 7 288 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 604 | 4 025 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 462 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 844 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 914 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 930 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 382 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 980 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 715 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 99 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 208 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 380 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 015 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 015 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 101 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 101 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 420 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 146,3 млн ₽ | 159,5 млн ₽ | 192,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 430 тыс. ₽ | 13,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,11 | 1,14 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,66 | 0,70 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,09 | 0,12 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 79,43 | 9,73 | 7,52 | 7,21 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 4,0 % | 3,2 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,7 % | 43,3 % | 27,1 % | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,49 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 449 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 276 дн. | 166 дн. | 177 дн. | 183 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.