Финансы ООО "АЛЬЯНССТРОЙ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНССТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 519 | 22 519 | 104 390 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 519 | 22 519 | 104 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 621 | 15 851 | 6 866 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 818 | 6 404 | 97 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 254 | 88 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 519 | 22 519 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 519 | 22 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 621 | 15 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 808 | 6 404 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 254 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 519 | 22 519 | 104 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 | 498 | 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 488 | 693 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 279 | 22 021 | 103 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 279 | 22 021 | 103 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 519 | 22 519 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 230 | 488 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 279 | 22 021 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 279 | 22 021 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 072 | 12 367 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 182 | 120 278 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 110 | 107 911 | |
| Выручка за отчетный год | 50 182 | 120 278 | 148 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 367 | 65 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 | 21 628 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 003 | 43 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 882 | 107 911 | 82 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 300 | 364 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 772 | 12 003 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 323 | 257 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 156 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 41 | 29 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 323 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 258 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 65 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 258 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 258 | 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 | 258 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 488 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 498 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 693 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 703 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 205 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 703 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 101 360 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 341 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 526 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 198 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 50,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ |
| Активы | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 240 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 101,16 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.