Финансы ООО "РТС-АГРО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТС-АГРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 077 | 99 673 | 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 077 | 99 673 | 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 823 | 72 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 534 | 99 566 | 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 244 | 145 077 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 244 | 145 077 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 908 | 11 823 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 231 | 132 534 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 625 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 077 | 99 673 | 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 626 | 1 969 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 616 | 1 959 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 708 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 708 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 743 | 97 704 | 4 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 219 | 496 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 094 | 96 778 | 4 462 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 430 | 430 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 244 | 145 077 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 550 | 2 626 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 540 | 2 616 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 167 | 14 708 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 167 | 14 708 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 527 | 127 743 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 586 | 17 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 941 | 110 094 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 430 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 161 | 70 585 | |
| Выручка за предыдущий год | 341 707 | 406 099 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 326 546 | 335 514 | |
| Выручка за отчетный год | 406 099 | 52 940 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 585 | 5 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 052 | 1 513 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 533 | 3 820 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 514 | 47 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 763 | 12 052 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 398 | 58 533 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 792 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 922 | 1 812 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 087 | 33 850 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 425 | 34 275 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 760 | 1 792 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 434 | 2 922 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 270 | 121 087 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 839 | 128 425 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 385 | 1 076 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | 358 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 358 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 358 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 358 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 076 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 385 | 1 076 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 540 | 2 616 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 550 | 2 626 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 616 | 1 959 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 626 | 1 969 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 076 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 076 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 076 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 076 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 657 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 657 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 127 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 387 767 | 34 814 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 366 982 | 33 359 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 785 | 1 455 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 388 361 | 27 687 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 367 972 | 26 502 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 512 | 547 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 527 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 558 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 319 | 111 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 605 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 605 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 214 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 207 374 | 9 567 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 207 374 | 9 567 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 206 160 | 14 714 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 160 | 14 714 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 620 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 406,1 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -657 тыс. ₽ | — |
| Активы | 145,1 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 430 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -87,0 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,02 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,02 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | -9,38 |
| Финансовый рычаг | 54,25 | 49,62 | — |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 2,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -0,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,0 % | -33,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,80 | 0,53 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. | 686 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. | 742 дн. | — |
| Финансовый цикл | 12 дн. | -55 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,02 | -9,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,94 | 0,17 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -938 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.