Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 926 | 24 345 | 25 432 | 16 444 | 16 548 | 9 357 | 7 440 | 13 368 | 14 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 162 | 107 | 107 | 107 | 521 | 183 | 80 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 183 | 80 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 162 | 107 | 107 | 107 | 21 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 764 | 24 238 | 25 325 | 16 337 | 16 027 | 9 174 | 7 360 | 13 368 | 14 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 | 289 | 130 | 21 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 297 | 22 591 | 18 164 | 7 922 | 9 909 | 6 910 | 640 | 6 059 | 6 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 | 17 | 300 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 178 | 1 358 | 7 161 | 8 411 | 5 961 | 2 226 | 6 420 | 7 009 | 7 921 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 605 | 8 926 | 24 345 | 25 432 | 21 926 | 16 250 | 9 357 | 7 440 | 13 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 107 | 107 | 2 000 | 341 | 183 | 80 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 320 | 183 | 80 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 162 | 107 | 107 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 605 | 8 764 | 24 238 | 25 325 | 19 926 | 15 909 | 9 174 | 7 360 | 13 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | 289 | 289 | 4 357 | 12 | 21 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 190 | 4 297 | 22 591 | 18 164 | 13 812 | 9 909 | 6 910 | 640 | 6 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 | 17 | 17 | 300 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 4 178 | 1 358 | 7 161 | 1 740 | 5 961 | 2 226 | 6 420 | 7 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 926 | 24 345 | 25 432 | 16 444 | 16 548 | 9 357 | 7 440 | 13 368 | 14 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 253 | 2 186 | 2 319 | 3 383 | 170 | 258 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | 233 | 2 166 | 2 279 | 3 343 | 130 | 218 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 47 | 41 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 47 | 41 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 890 | 24 092 | 23 246 | 14 125 | 13 104 | 9 996 | 7 690 | 13 198 | 14 165 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 677 | 50 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 890 | 24 092 | 22 569 | 14 125 | 13 104 | 9 946 | 7 690 | 13 198 | 14 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 605 | 8 926 | 24 345 | 25 432 | 21 926 | 16 250 | 9 357 | 7 440 | 13 368 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 690 | 36 | 253 | 2 186 | 3 321 | 3 085 | 170 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 670 | 16 | 233 | 2 166 | 3 281 | 3 045 | 130 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 61 | 47 | 41 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 61 | 47 | 41 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 915 | 8 890 | 24 092 | 23 246 | 18 545 | 13 104 | 9 996 | 7 690 | 13 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 677 | 50 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 915 | 8 890 | 24 092 | 22 569 | 18 545 | 13 104 | 9 946 | 7 690 | 13 198 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 95 | 3 314 | 569 | 539 | 159 | 343 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 815 | 13 023 | 21 787 | 55 540 | 46 673 | 43 333 | 30 186 | 22 998 | 34 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 737 | 13 156 | 21 692 | 52 226 | 46 104 | 42 794 | 30 027 | 22 655 | 34 914 |
| Выручка за отчетный год | 13 023 | 21 787 | 55 540 | 29 521 | 43 333 | 30 186 | 22 998 | 34 190 | 20 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 3 314 | 539 | 159 | 343 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 | 3 314 | 539 | 159 | 343 | 43 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 156 | 21 692 | 52 226 | 30 175 | 42 794 | 30 027 | 22 655 | 34 914 | 20 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 78 | 95 | 3 314 | 569 | 539 | 159 | 343 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 2 065 | 265 | 194 | 97 | 494 | 563 | 139 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 59 | 1 | 1 | 13 | 339 | 206 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | 6 | 7 | 29 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 983 | 6 998 | 33 | 3 341 | 812 | 197 | 351 | 1 160 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 665 | 6 821 | 1 069 | 2 475 | 1 158 | 260 | 206 | 183 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 272 | 2 065 | 127 | 194 | 97 | 494 | 563 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 1 | 1 | 13 | 339 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 7 | 29 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 983 | 6 998 | 33 | 10 | 812 | 197 | 351 | 1 160 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 3 665 | 6 821 | 1 069 | 460 | 1 158 | 260 | 206 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 217 | 1 933 | 13 | 62 | 39 | 395 | 461 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 132 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 162 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 152 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | 99 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 162 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 1 933 | 113 | 62 | 39 | 395 | 461 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 1 933 | 113 | 62 | 39 | 395 | 461 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 217 | 1 933 | 13 | 62 | 39 | 395 | 461 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 669 | 16 | 233 | 2 166 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 689 | 36 | 253 | 2 186 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 233 | 2 166 | 2 279 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | 253 | 2 186 | 2 319 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 1 933 | 113 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | 1 933 | 133 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 1 933 | 113 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | 1 933 | 113 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 653 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 653 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 | 253 | 2 186 | 2 319 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 690 | 36 | 253 | 2 186 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 052 | 6 527 | 1 855 | 4 725 | 4 534 | 286 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 202 | 16 455 | 61 204 | 38 145 | 44 839 | 34 081 | 24 055 | 32 587 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 696 | 13 888 | 59 558 | 35 790 | 43 973 | 34 034 | 23 649 | 32 308 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 506 | 2 567 | 1 646 | 2 355 | 866 | 47 | 406 | 279 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 150 | 20 438 | 54 677 | 36 290 | 40 114 | 37 866 | 19 521 | 32 301 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 041 | 14 499 | 46 008 | 32 019 | 31 626 | 23 344 | 15 066 | 25 497 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 749 | 1 118 | 2 213 | 1 131 | 2 948 | 5 508 | 2 270 | 2 758 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | 15 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | 72 | 153 | 50 | 106 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 360 | 4 809 | 6 373 | 3 140 | 5 468 | 8 861 | 2 135 | 3 925 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 317 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 317 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 496 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 496 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 163 | 50 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 163 | 5 526 | 79 | 850 | 2 850 | 1 517 | 536 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 150 | 5 500 | 850 | 2 850 | 1 500 | 536 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 26 | 59 | 17 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 6 250 | 684 | 858 | 2 800 | 1 857 | 550 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 6 200 | 450 | 850 | 2 800 | 1 557 | 536 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 234 | 8 | 300 | 14 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 052 | 5 803 | 1 250 | 4 221 | 4 194 | 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,5 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 461 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -686 тыс. ₽ | -291 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,8 % | -30,3 % | -23,8 % | +48,7 % | -41,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,22 | 0,92 | 0,96 | 1,01 | 1,02 | 2,01 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,21 | 0,92 | 0,96 | 1,01 | 1,02 | 1,61 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,46 | 0,22 | 0,87 | 0,55 | 0,56 | 1,18 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,20 | -0,07 | -0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,52 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 6,09 | 3,89 | — | — | 77,64 | 54,90 | 0,49 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | -2,2 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,5 % | -2,1 % | 0,2 % | 8,0 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,7 % | 1,3 % | 0,4 % | 4,4 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,4 % | 0,4 % | 5,3 % | 3,4 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 1,8 % | — | — | 271,2 % | 34,1 % | 10,6 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,80 | 2,62 | 3,23 | 3,09 | 2,56 | 1,40 | 1,02 ▲ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | 83 дн. | 84 дн. | 10 дн. | 65 дн. | 118 дн. | 131 дн. ▲ | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3192).