Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦСНАБ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 860 | 3 799 | 4 200 | 31 295 | 39 013 | 48 804 | 51 819 | 57 851 | 68 531 | 48 089 | 44 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 130 | 864 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 130 | 864 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 860 | 3 799 | 4 200 | 31 295 | 39 012 | 48 804 | 51 819 | 57 851 | 68 531 | 46 959 | 43 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 833 | 2 901 | 1 652 | 2 936 | 3 750 | 2 699 | 7 926 | 21 554 | 29 829 | 8 102 | 9 887 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 027 | 1 333 | 28 008 | 34 518 | 45 508 | 43 886 | 36 120 | 38 670 | 38 837 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 693 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 898 | 1 215 | 351 | 744 | 597 | 7 | 177 | 32 | 20 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 860 | 3 799 | 20 934 | 31 295 | 39 013 | 48 078 | 51 819 | 57 851 | 48 531 | 48 089 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 130 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 860 | 3 799 | 20 934 | 31 295 | 39 013 | 48 078 | 51 819 | 57 851 | 48 531 | 46 959 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 833 | 2 901 | 1 652 | 2 936 | 3 750 | 5 706 | 7 926 | 21 554 | 9 829 | 8 102 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 027 | 18 067 | 28 008 | 34 519 | 42 176 | 43 886 | 36 120 | 38 670 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 837 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 898 | 1 215 | 351 | 744 | 196 | 7 | 177 | 32 | 20 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 860 | 3 799 | 4 200 | 31 295 | 39 013 | 48 804 | 51 819 | 57 851 | 68 531 | 48 089 | 44 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 495 | 1 368 | 2 404 | 27 112 | 34 552 | 42 923 | 44 686 | 47 338 | 50 857 | 33 031 | 28 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 365 | 2 431 | 1 796 | 4 183 | 4 461 | 5 881 | 7 133 | 10 513 | 17 674 | 15 058 | 15 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 477 | 1 002 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 365 | 2 431 | 1 796 | 2 706 | 3 459 | 5 834 | 7 132 | 10 512 | 17 673 | 15 057 | 15 856 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 860 | 3 799 | 20 934 | 31 295 | 39 013 | 48 078 | 51 819 | 57 851 | 48 531 | 48 089 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 495 | 1 368 | 19 137 | 27 112 | 34 552 | 41 716 | 44 686 | 47 338 | 30 857 | 33 031 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 365 | 2 431 | 1 796 | 4 183 | 4 461 | 6 362 | 7 133 | 10 513 | 17 674 | 15 058 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 477 | 1 477 | 1 002 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 365 | 2 431 | 319 | 2 706 | 3 459 | 6 353 | 7 132 | 10 512 | 17 673 | 15 057 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 656 | 1 344 | 9 804 | 8 550 | 9 996 | 209 303 | 313 919 | 282 740 | 198 798 | 268 041 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 950 | 50 757 | 56 085 | 59 911 | 93 699 | 101 113 | 159 237 | 143 791 | 101 689 | 135 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 294 | 49 413 | 46 281 | 51 361 | 83 703 | 108 190 | 154 682 | 138 949 | 97 109 | 132 356 | |
| Выручка за отчетный год | 16 950 | 50 757 | 56 085 | 59 911 | 93 699 | 122 576 | 159 237 | 143 791 | 101 689 | 135 685 | 12 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 656 | 1 344 | 1 908 | 8 550 | 9 996 | 9 662 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 656 | 1 344 | 1 908 | 8 550 | 9 996 | 9 662 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 294 | 49 413 | 54 177 | 51 361 | 83 703 | 112 914 | 154 682 | 138 949 | 97 109 | 132 356 | 16 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | 1 344 | 9 804 | 8 550 | 9 996 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 656 | 1 319 | 1 827 | 8 499 | 8 410 | 9 926 | 77 | 102 | 89 | 111 | 36 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 389 | 320 | 13 | 73 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 81 | 51 | 1 975 | 56 | 77 | 102 | 76 | 38 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 656 | 1 319 | 9 723 | 8 499 | 8 410 | 95 | 77 | 102 | 89 | 38 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 389 | 13 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 81 | 51 | 1 975 | 95 | 77 | 102 | 76 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 | 873 | 8 932 | 7 975 | 7 454 | 2 970 | 2 652 | 3 519 | 3 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 446 | 791 | 524 | 956 | 1 108 | 1 508 | 2 088 | 998 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 446 | 791 | 524 | 956 | 1 528 | 1 508 | 2 088 | 998 | 1 190 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 485 | 873 | 1 036 | 7 975 | 7 454 | 8 398 | 2 970 | 2 652 | 3 519 | 2 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 485 | 873 | 1 036 | 7 975 | 7 454 | 8 398 | 2 970 | 2 652 | 3 519 | 2 174 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 122,6 млн ₽ | 159,2 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 48,8 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 68,5 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42,9 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,9 % | -9,7 % | -29,3 % | +33,4 % | -91,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,30 | 7,26 | 5,50 | 3,88 | 3,12 | 2,75 | 1,77 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,84 | 6,15 | 3,45 | 2,19 | 2,58 | 2,13 | 1,11 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 0,79 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,74 | 0,69 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,35 | 0,46 | 0,55 | 0,88 ▲ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | 2,9 % | 3,4 % | 4,5 % | 2,5 % | -35,9 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % | 1,9 % | 1,8 % | 3,5 % | 1,6 % | -36,2 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 5,7 % | 4,6 % | 5,1 % | 4,5 % | -9,9 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 6,6 % | 5,6 % | 6,9 % | 6,6 % | -15,3 % | 8,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | 3,07 | 2,49 | 1,48 | 2,82 | 0,27 | 1,52 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 101 дн. | 92 дн. | 139 дн. | 104 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 19 дн. | 57 дн. | 112 дн. | 22 дн. | 219 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 17 дн. | 28 дн. | 66 дн. | 42 дн. | 351 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 125 дн. | 102 дн. | 121 дн. | 184 дн. | 85 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,74 | 0,68 | 0,64 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,80 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).