Финансы ООО "КЕЙТЕРИНГ "КОЛЬЦОВО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙТЕРИНГ "КОЛЬЦОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 447 | 90 680 | 124 357 | 109 917 | 71 033 | 192 833 | 210 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 543 | 6 769 | 7 990 | 5 710 | 8 437 | 7 733 | 7 302 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 984 | 5 758 | 6 879 | 4 675 | 6 306 | 5 976 | 5 449 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 460 | 1 011 | 1 111 | 1 035 | 1 631 | 1 757 | 1 685 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 99 | 500 | 168 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 904 | 83 911 | 116 367 | 104 207 | 62 596 | 185 100 | 203 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 613 | 8 245 | 9 290 | 5 747 | 8 846 | 6 870 | 7 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 | 216 | 34 | 42 | 73 | 489 | 409 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 824 | 25 066 | 41 888 | 14 312 | 10 762 | 145 493 | 148 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 55 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 246 | 10 363 | 25 155 | 29 105 | 42 914 | 32 230 | 46 340 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 160 | 21 | 1 | 1 | 18 | 157 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 447 | 90 680 | 123 233 | 109 917 | 71 033 | 192 833 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 543 | 6 769 | 7 990 | 5 710 | 8 437 | 7 733 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 984 | 5 758 | 6 879 | 4 675 | 6 306 | 5 976 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 460 | 1 011 | 1 111 | 1 035 | 1 631 | 1 757 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 500 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 904 | 83 911 | 115 243 | 104 207 | 62 596 | 185 100 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 613 | 8 245 | 9 290 | 5 747 | 8 846 | 6 870 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 61 | 216 | 34 | 42 | 73 | 489 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 824 | 25 066 | 40 764 | 14 312 | 10 762 | 145 493 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 55 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 246 | 10 363 | 25 155 | 29 105 | 42 914 | 32 230 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 160 | 21 | 1 | 1 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 447 | 90 680 | 124 357 | 109 917 | 71 033 | 192 833 | 210 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 652 | 40 380 | 87 370 | 75 744 | 24 191 | 134 939 | 151 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 652 | 30 380 | 77 370 | 65 744 | 14 191 | 124 939 | 141 677 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 179 | 289 | 400 | 272 | 500 | 573 | 592 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 179 | 289 | 400 | 272 | 500 | 573 | 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 616 | 50 011 | 36 587 | 33 901 | 46 342 | 57 321 | 58 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 653 | 44 549 | 30 575 | 28 388 | 38 310 | 48 600 | 50 059 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 963 | 5 462 | 6 012 | 5 513 | 8 032 | 8 721 | 8 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 447 | 90 680 | 123 233 | 109 917 | 71 033 | 192 833 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 652 | 40 380 | 87 370 | 75 744 | 24 191 | 134 939 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 652 | 30 380 | 77 370 | 65 744 | 14 191 | 124 939 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 | 289 | 400 | 272 | 500 | 573 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 179 | 289 | 400 | 272 | 500 | 573 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 616 | 50 011 | 35 463 | 33 901 | 46 342 | 57 321 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 653 | 44 549 | 29 450 | 28 388 | 38 310 | 48 600 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 963 | 5 462 | 6 013 | 5 513 | 8 032 | 8 721 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 137 | 187 143 | 196 269 | 107 569 | 124 239 | 169 497 | |
| Выручка за предыдущий год | 150 449 | 465 200 | 491 123 | 332 966 | 354 428 | 454 955 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 312 | 278 057 | 294 854 | 225 397 | 230 189 | 285 458 | |
| Выручка за отчетный год | 150 449 | 465 200 | 491 123 | 332 965 | 354 428 | 454 955 | 505 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 137 | 187 143 | 196 269 | 107 569 | 124 239 | 169 497 | 207 516 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 146 | 160 324 | 166 859 | 77 801 | 92 446 | 138 033 | 179 122 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 991 | 26 819 | 29 410 | 29 768 | 31 793 | 31 464 | 28 394 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 312 | 278 057 | 294 854 | 225 396 | 230 189 | 285 458 | 298 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 146 | 160 324 | 166 859 | 77 801 | 92 446 | 138 033 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 991 | 26 819 | 29 410 | 29 768 | 31 793 | 31 464 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 618 | 159 833 | 163 495 | 78 233 | 93 327 | 138 782 | 177 417 |
| Проценты к получению за отчетный год | 341 | 3 422 | 1 867 | 1 807 | 4 627 | 3 686 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 258 | 7 195 | 11 809 | 10 460 | 5 887 | 8 955 | 27 738 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 127 | 11 108 | 17 040 | 11 835 | 9 633 | 11 892 | 29 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 618 | 159 833 | 163 495 | 78 233 | 93 327 | 138 782 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 341 | 3 422 | 1 867 | 1 807 | 4 627 | 3 686 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 258 | 7 195 | 11 809 | 10 460 | 5 887 | 8 955 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 127 | 11 108 | 17 040 | 11 835 | 9 633 | 11 892 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 652 | 134 511 | 137 662 | 65 744 | 78 825 | 110 748 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 247 | 25 763 | 25 822 | 12 542 | 14 867 | 28 087 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 179 | 110 | 111 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 460 | 551 | 100 | 596 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 247 | 25 763 | 25 822 | 12 542 | 14 867 | 28 087 | 35 649 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 149 | 548 | 492 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 149 | 548 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 179 | 110 | 111 | 228 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 460 | 551 | 100 | 596 | 126 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 652 | 134 511 | 137 662 | 65 744 | 78 825 | 110 748 | 141 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 652 | 134 511 | 137 662 | 65 744 | 78 825 | 110 748 | 141 677 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 652 | 134 511 | 137 662 | 65 744 | 78 825 | 110 748 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 652 | 30 380 | 77 370 | 65 744 | 14 191 | 124 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 652 | 40 380 | 87 370 | 75 744 | 24 191 | 134 939 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 652 | 30 380 | 77 370 | 65 744 | 14 191 | 124 939 | 141 677 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 652 | 40 380 | 87 370 | 75 744 | 24 191 | 134 939 | 151 677 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 652 | 134 511 | 137 662 | 65 744 | 78 825 | 110 748 | 141 677 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 652 | 134 511 | 137 662 | 65 744 | 78 825 | 110 748 | 141 677 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 652 | 134 511 | 137 662 | 65 744 | 78 825 | 110 748 | 141 677 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 652 | 134 511 | 137 662 | 65 744 | 78 825 | 110 748 | 141 677 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 783 | 90 672 | 77 370 | 130 378 | 124 939 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 124 783 | 90 672 | 77 370 | 130 378 | 124 939 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 783 | 90 672 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 124 783 | 90 672 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 370 | 130 378 | 124 939 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 77 370 | 130 378 | 124 939 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 652 | 40 380 | 87 370 | 75 744 | 24 191 | 134 939 | 151 677 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 652 | 40 380 | 87 370 | 75 744 | 24 191 | 134 939 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 576 | 121 311 | 106 030 | 94 771 | 90 208 | 125 141 | 139 740 |
| Поступления – всего за отчетный год | 116 013 | 473 636 | 488 091 | 359 036 | 355 558 | 457 666 | 503 448 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 231 | 467 342 | 479 678 | 354 062 | 354 591 | 457 303 | 503 050 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 584 | 423 | 300 | 382 | 357 | 52 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | 6 294 | 7 990 | 4 674 | 585 | 6 | 346 |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 437 | 352 325 | 382 061 | 264 265 | 265 350 | 332 525 | 363 708 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 059 | 190 818 | 212 409 | 136 291 | 157 634 | 180 528 | 184 571 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 107 | 92 014 | 100 925 | 82 684 | 72 324 | 94 860 | 109 600 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 846 | 32 933 | 26 655 | 12 539 | 12 663 | 29 549 | 36 818 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 425 | 36 560 | 42 072 | 32 751 | 22 729 | 27 588 | 32 719 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 592 | 55 665 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 047 | 3 615 | 1 968 | 40 686 | 60 988 | 3 686 | 1 247 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 233 | 1 247 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 7 | 40 000 | 55 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 | 3 608 | 1 735 | 686 | 5 988 | 3 686 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 374 | 2 023 | 3 669 | 55 000 | 5 323 | 132 783 | 2 108 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 374 | 2 023 | 3 669 | 5 254 | 2 454 | 2 108 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 000 | 69 | 130 329 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 783 | 90 672 | 77 370 | 130 378 | 124 939 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 124 783 | 90 672 | 77 370 | 130 378 | 124 939 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 249 | 13 657 | 3 087 | 15 495 | 13 940 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 135 | 863 | 170 |