Финансы ООО "КЕЙТЕРИНГ "АКТИВ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙТЕРИНГ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 | 83 265 | 113 079 | 104 656 | 108 694 | 132 971 | 130 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 62 233 | 78 071 | 68 819 | 63 053 | 55 872 | 50 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 232 | 77 366 | 67 432 | 61 537 | 55 872 | 50 208 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 705 | 1 387 | 1 516 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 21 032 | 35 008 | 35 837 | 45 641 | 77 099 | 80 033 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 764 | 29 468 | 8 670 | 4 135 | 4 136 | 4 135 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | 5 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 368 | 40 | 27 167 | 41 506 | 72 963 | 75 898 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 85 951 | 113 079 | 104 656 | 108 694 | 132 971 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 62 234 | 78 071 | 68 819 | 63 053 | 55 872 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 232 | 77 366 | 67 432 | 61 537 | 55 872 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 2 | 705 | 1 387 | 1 516 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 23 717 | 35 008 | 35 837 | 45 641 | 77 099 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 449 | 29 468 | 8 670 | 4 135 | 4 136 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 368 | 5 540 | 27 167 | 41 506 | 72 963 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 | 83 265 | 113 079 | 104 656 | 108 694 | 132 971 | 130 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 967 | 110 602 | 102 368 | 102 283 | 130 729 | 127 931 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 64 180 | 94 956 | 94 956 | 94 956 | 94 956 | 94 956 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 305 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 482 | 11 987 | 3 753 | 3 668 | 32 114 | 29 316 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | 298 | 2 477 | 2 288 | 6 411 | 2 242 | 2 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 288 | 2 460 | 2 272 | 6 396 | 2 242 | 2 309 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 10 | 17 | 16 | 15 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 85 951 | 113 079 | 104 656 | 108 694 | 132 971 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 653 | 110 602 | 102 368 | 102 283 | 130 729 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 64 180 | 94 956 | 94 956 | 94 956 | 94 956 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 305 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 168 | 11 987 | 3 753 | 3 668 | 32 114 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 1 298 | 2 477 | 2 288 | 6 411 | 2 242 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 1 288 | 2 460 | 2 272 | 6 396 | 2 242 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 10 | 17 | 16 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 903 | 41 129 | 42 010 | 42 040 | 42 043 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 903 | 41 129 | 42 010 | 42 040 | 42 043 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 218 | 41 129 | 42 010 | 42 040 | 42 043 | 42 050 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 218 | 41 129 | 42 010 | 42 040 | 42 043 | 42 050 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 504 | 25 550 | 15 489 | 35 108 | 35 312 | 34 600 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 129 | 2 714 | 15 579 | 26 521 | 6 932 | 6 731 | 7 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 189 | 25 550 | 15 489 | 35 108 | 35 312 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 129 | 2 714 | 15 579 | 26 521 | 6 932 | 6 731 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 192 | 25 408 | 5 654 | 36 804 | 37 789 | 36 985 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 1 080 | 1 167 | 3 136 | 3 488 | 3 571 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 031 | 300 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 354 | 2 253 | 11 002 | 1 440 | 1 311 | 1 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 298 | 25 408 | 5 654 | 36 804 | 37 789 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 1 080 | 1 167 | 3 136 | 3 488 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 031 | 300 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 933 | 2 253 | 11 002 | 1 440 | 1 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 282 | 19 045 | 3 753 | 29 271 | 28 446 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 988 | 7 047 | 2 581 | 7 662 | 7 827 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 703 | 682 | 129 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 19 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 567 | 7 047 | 2 581 | 7 662 | 7 827 | 7 669 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 263 | 1 785 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 785 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 703 | 682 | 129 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 19 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 596 | 19 045 | 3 753 | 29 271 | 28 446 | 29 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 596 | 19 045 | 3 753 | 29 271 | 28 446 | 29 316 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 282 | 19 045 | 3 753 | 29 271 | 28 446 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 64 180 | 94 956 | 94 956 | 94 956 | 94 956 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 305 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 168 | 11 987 | 3 753 | 3 668 | 32 114 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 653 | 110 602 | 102 368 | 102 283 | 130 729 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 180 | 94 956 | 94 956 | 94 956 | 94 956 | 94 956 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 305 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 482 | 11 987 | 3 753 | 3 668 | 32 114 | 29 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 967 | 110 602 | 102 368 | 102 283 | 130 729 | 127 931 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 64 170 | 30 776 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 305 | 3 562 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 596 | 19 045 | 3 753 | 29 271 | 28 446 | 29 316 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 071 | 53 383 | 3 753 | 29 271 | 28 446 | 29 316 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 596 | 19 045 | 3 753 | 29 271 | 28 446 | 29 316 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 596 | 19 045 | 3 753 | 29 271 | 28 446 | 29 316 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 9 305 | 3 562 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 305 | 3 562 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 64 170 | 30 776 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 64 170 | 30 776 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 987 | 29 356 | 32 114 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 987 | 29 356 | 32 114 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 987 | 29 356 | 32 114 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 987 | 29 356 | 32 114 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 967 | 110 602 | 102 368 | 102 283 | 130 729 | 127 931 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 84 653 | 110 602 | 102 368 | 102 283 | 130 729 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 271 | 18 269 | 33 614 | 39 942 | 35 210 | 35 049 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 717 | 55 046 | 43 020 | 45 705 | 45 533 | 45 629 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 218 | 45 315 | 42 007 | 42 414 | 42 045 | 42 050 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 499 | 9 731 | 1 013 | 3 291 | 3 488 | 3 579 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 446 | 36 777 | 9 406 | 5 763 | 10 323 | 10 580 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 651 | 21 803 | 1 006 | 956 | 955 | 1 759 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 | 108 | 101 | 91 | 124 | 27 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 387 | 7 750 | 6 699 | 3 268 | 7 841 | 7 583 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 339 | 7 116 | 1 600 | 1 448 | 1 403 | 1 211 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 837 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 016 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 031 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 085 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | 179 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 900 | 179 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 | 27 434 | 11 987 | 25 603 | 3 753 | 32 114 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 434 | 11 987 | 25 603 | 3 753 | 32 114 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 365 | 21 627 | 14 339 | 31 457 | 2 935 |