Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОИНВЕСТ ПЛЮС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОИНВЕСТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 770 | 215 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 692 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 692 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 078 | 215 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 441 | 187 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 637 | 23 933 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 161 | 151 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 692 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 692 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 161 | 150 078 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 822 | 136 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 339 | 13 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 770 | 215 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 592 | 63 207 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 178 | 152 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 900 | 122 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 5 396 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 277 | 24 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 161 | 151 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 528 | 53 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 633 | 98 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 490 | 97 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 143 | 277 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 995 | 3 870 |
| Выручка за предыдущий год | 12 947 | 19 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 952 | 16 078 |
| Выручка за отчетный год | 19 948 | 52 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 870 | 8 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 870 | 8 013 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 078 | 44 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 995 | 3 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 387 | 10 278 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 419 | 8 612 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 543 | 11 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 607 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 958 | 9 387 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 665 | 6 419 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 661 | 12 543 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 607 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 070 | 9 064 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 888 | 323 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 662 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 064 | 9 616 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 064 | 9 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 151,8 млн ₽ | 215,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,6 млн ₽ | 63,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 2,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.