Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД "СТРОЙДОРМАШ", Арамиль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД "СТРОЙДОРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 617 | 5 352 | 18 983 | 21 700 | 65 747 | 82 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 | 292 | 13 651 | 16 603 | 16 045 | 15 487 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 280 | 280 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 371 | 16 323 | 15 765 | 15 207 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 293 | 292 | 280 | 280 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 324 | 5 060 | 5 332 | 5 097 | 49 702 | 66 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 20 | 19 | 112 | 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 4 905 | 5 263 | 4 900 | 49 570 | 65 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 145 | 49 | 178 | 20 | 1 163 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 439 | 630 | 5 352 | 18 983 | 21 750 | 65 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 305 | 292 | 13 651 | 16 603 | 16 045 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 280 | 280 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 371 | 16 323 | 15 765 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 215 | 305 | 292 | 280 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 | 325 | 5 060 | 5 332 | 5 147 | 49 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 20 | 19 | 112 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 267 | 4 905 | 5 263 | 4 950 | 49 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 58 | 145 | 49 | 178 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 617 | 5 352 | 18 983 | 21 700 | 65 747 | 82 486 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 | 189 | 1 076 | 2 211 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 066 | 2 201 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 822 | 5 528 | 18 796 | 21 511 | 64 671 | 80 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 1 650 | 1 908 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 3 878 | 16 888 | 21 511 | 64 671 | 80 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 439 | 630 | 5 352 | 18 983 | 21 750 | 65 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 | 189 | 1 076 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | 1 066 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 822 | 5 528 | 18 796 | 21 561 | 64 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 800 | 1 650 | 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 3 878 | 17 846 | 21 561 | 64 669 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 482 | 1 851 | 3 994 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 451 | 17 688 | 36 263 | 116 632 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 173 | 19 419 | 17 206 | 34 412 | 112 638 |
| Выручка за отчетный год | 19 451 | 17 688 | 36 263 | 116 632 | 146 240 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 482 | 12 | 3 994 | 3 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 482 | 12 | 1 322 | 1 025 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 689 | 432 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 983 | 1 805 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 | 19 419 | 17 206 | 36 251 | 112 638 | 142 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 | 482 | 11 | 1 322 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 523 | 689 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 317 | 1 983 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 458 | 3 | 1 108 | 1 418 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 1 421 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 7 | 24 | 9 | 272 | 1 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 458 | 2 | 1 108 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 7 | 7 | 24 | 9 | 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 363 | 1 | 886 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 95 | 1 | 222 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 95 | 1 | 222 | 284 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 363 | 2 | 886 | 1 134 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 363 | 2 | 886 | 1 134 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 886 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 066 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 076 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 201 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 211 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 135 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 135 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 211 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 076 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 344 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 648 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 410 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 238 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 304 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 076 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 266 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 902 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 144 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -193 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 617 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -205 тыс. ₽ | -176 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,92 | 0,28 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,91 | 0,28 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 100,51 | 113,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -31,3 % | 0,3 % | 1,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 194,1 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.