Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАЛЬП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАЛЬП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 840 | 2 272 | 3 486 | 3 941 | 8 874 | 6 882 | 5 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 366 | 699 | 567 | 436 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 366 | 699 | 567 | 436 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 840 | 2 221 | 3 486 | 3 575 | 8 175 | 6 315 | 5 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 | 900 | 1 375 | 3 142 | 2 148 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 44 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 655 | 1 848 | 3 100 | 1 661 | 6 558 | 3 041 | 3 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 950 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 33 | 386 | 20 | 242 | 132 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 840 | 2 272 | 3 486 | 3 941 | 8 874 | 6 882 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 366 | 699 | 567 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 366 | 699 | 567 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 840 | 2 221 | 3 486 | 3 575 | 8 175 | 6 315 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 339 | 900 | 1 375 | 3 142 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 655 | 1 848 | 3 100 | 2 655 | 6 558 | 3 041 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 185 | 33 | 386 | 20 | 242 | 132 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 840 | 2 272 | 3 486 | 3 941 | 8 874 | 6 882 | 5 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 115 | 520 | 187 | 165 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 | 510 | 177 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 737 | 2 157 | 2 966 | 3 754 | 8 709 | 6 995 | 6 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 737 | 2 157 | 2 966 | 3 754 | 8 709 | 6 995 | 6 040 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 840 | 2 272 | 3 486 | 3 941 | 8 874 | 6 882 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 115 | 520 | 187 | 165 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | 105 | 510 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 737 | 2 157 | 2 966 | 3 754 | 8 709 | 6 995 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 737 | 2 157 | 2 966 | 3 754 | 8 709 | 6 995 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 2 300 | 3 472 | 340 | 222 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 901 | 13 258 | 13 888 | 12 248 | 13 289 | 2 083 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 243 | 10 958 | 10 416 | 11 908 | 13 067 | 2 326 | |
| Выручка за отчетный год | 5 901 | 13 258 | 13 888 | 12 248 | 13 289 | 2 083 | 4 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 300 | 3 472 | 2 955 | 222 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 600 | 340 | 222 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 243 | 2 872 | 2 615 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 773 | 10 958 | 10 416 | 9 293 | 13 067 | 2 326 | 5 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 57 | 600 | 340 | 222 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 530 | 2 243 | 2 872 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 15 | 641 | 209 | 194 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 2 | 1 145 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 42 | 50 | 131 | 28 | 36 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 15 | 641 | 209 | 194 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 42 | 50 | 131 | 28 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 12 | 513 | 167 | 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 3 | 128 | 42 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 3 | 128 | 42 | 39 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 12 | 513 | 167 | 155 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 12 | 513 | 167 | 155 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 | 12 | 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 165 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | -112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,90 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,45 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,02 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 52,78 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -4,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 493 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.