Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГИДРОПРИВОД УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГИДРОПРИВОД УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 734 | 14 286 | 18 012 | 25 220 | 32 505 | 39 672 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 734 | 14 286 | 18 012 | 25 220 | 32 505 | 39 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 809 | 3 831 | 4 036 | 8 081 | 9 781 | 10 467 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 447 | 10 397 | 12 966 | 16 942 | 21 950 | 28 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 478 | 58 | 1 010 | 197 | 774 | 795 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 558 | 13 735 | 14 286 | 18 012 | 25 223 | 32 505 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 558 | 13 735 | 14 286 | 18 012 | 25 223 | 32 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 008 | 3 809 | 3 831 | 4 036 | 8 081 | 9 781 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 | 9 448 | 10 397 | 12 966 | 16 945 | 21 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 755 | 478 | 58 | 1 010 | 197 | 774 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 734 | 14 286 | 18 012 | 25 220 | 32 505 | 39 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 806 | 2 413 | 3 670 | 5 649 | 10 117 | 14 272 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 927 | 11 873 | 14 342 | 19 572 | 22 387 | 25 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 927 | 11 873 | 14 342 | 19 572 | 22 387 | 25 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 558 | 13 735 | 14 286 | 18 012 | 25 223 | 32 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 731 | 1 806 | 2 413 | 3 670 | 5 651 | 10 117 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 827 | 11 929 | 11 873 | 14 342 | 19 572 | 22 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 787 | 11 929 | 11 873 | 14 342 | 19 572 | 22 387 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 907 | 1 359 | 783 | 1 617 | 2 228 | 5 649 |
| Выручка за предыдущий год | 11 446 | 26 705 | 17 316 | 25 126 | 32 203 | 43 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 539 | 25 346 | 16 533 | 23 509 | 29 975 | 38 158 |
| Выручка за отчетный год | 26 705 | 17 316 | 25 126 | 32 203 | 43 807 | 60 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 359 | 783 | 1 617 | 2 228 | 5 656 | 5 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 359 | 783 | 1 617 | 2 228 | 5 656 | 5 244 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 346 | 16 533 | 23 509 | 29 975 | 38 151 | 55 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 907 | 1 359 | 783 | 1 617 | 2 228 | 5 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 345 | 761 | 1 577 | 2 473 | 5 595 | 5 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 9 | 279 | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 32 | 49 | 34 | 61 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 901 | 1 345 | 761 | 1 577 | 2 476 | 5 588 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 9 | 279 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 14 | 32 | 49 | 31 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 | 1 076 | 607 | 1 257 | 1 980 | 4 460 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 269 | 154 | 320 | 496 | 1 128 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 154 | 320 | 495 | 1 129 | 1 037 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 076 | 607 | 1 257 | 1 978 | 4 466 | 4 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 | 607 | 1 257 | 1 978 | 4 466 | 4 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 607 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 1,29 | 1,45 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,88 | 0,97 | 0,88 | 1,02 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,31 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 6,60 | 4,92 | 3,91 | 3,46 | 2,21 | 1,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 4,2 % | 7,0 % | 7,8 % | 13,7 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,6 % | 25,2 % | 34,3 % | 35,0 % | 44,1 % | 29,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 85 дн. | 63 дн. | 98 дн. | 94 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.