Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 130 | 5 053 | 15 227 | 22 352 | 16 705 | 9 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 | 66 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 138 | 66 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 130 | 5 053 | 15 227 | 22 214 | 16 639 | 9 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 380 | 486 | 771 | 2 285 | 2 133 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 650 | 4 555 | 14 317 | 18 734 | 14 037 | 8 872 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 100 | 12 | 139 | 1 195 | 469 | 487 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 334 | 4 912 | 15 227 | 22 352 | 16 705 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | 66 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | 66 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 334 | 4 912 | 15 227 | 22 214 | 16 639 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 815 | 486 | 771 | 2 285 | 2 133 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 4 414 | 14 317 | 18 734 | 14 037 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 195 | 12 | 139 | 1 195 | 469 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 130 | 5 053 | 15 227 | 22 352 | 16 705 | 9 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 453 | 15 | 1 706 | 5 155 | 2 346 | 2 642 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 677 | 5 038 | 13 521 | 17 197 | 14 359 | 6 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 413 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 677 | 5 038 | 13 521 | 17 197 | 14 359 | 4 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 334 | 4 912 | 15 227 | 22 352 | 16 705 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 473 | 15 | 1 706 | 5 155 | 2 346 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 861 | 4 897 | 13 521 | 17 197 | 14 359 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 861 | 4 897 | 13 521 | 17 197 | 14 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 603 | 876 | 6 197 | 8 988 | 2 629 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 444 | 40 824 | 57 998 | 82 020 | 88 526 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 841 | 39 948 | 51 801 | 73 032 | 85 897 | |
| Выручка за отчетный год | 3 653 | 40 824 | 57 998 | 82 020 | 88 526 | 6 325 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 876 | 6 197 | 8 988 | 2 623 | 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 876 | 6 197 | 8 988 | 2 623 | 438 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 084 | 39 948 | 51 801 | 73 032 | 85 903 | 5 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 603 | 876 | 6 197 | 8 988 | 2 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 858 | 6 265 | 9 061 | 2 201 | 386 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 91 | 572 | 916 | 89 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 18 | 23 | 499 | 1 338 | 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 583 | 858 | 6 265 | 9 061 | 2 207 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 572 | 916 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 18 | 23 | 499 | 1 338 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 644 | 5 011 | 7 235 | 1 727 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 214 | 1 254 | 1 826 | 480 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 214 | 1 254 | 1 826 | 479 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 | 644 | 5 011 | 7 235 | 1 722 | 291 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | 644 | 5 011 | 7 235 | 1 722 | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 443 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 291 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 453 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,00 | 1,13 | 1,29 | 1,16 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,91 | 1,07 | 1,16 | 1,01 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,00 | 0,11 | 0,23 | 0,14 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 3,70 | 335,87 | 7,93 | 3,34 | 6,12 | 2,56 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % | 12,7 % | 32,9 % | 32,4 % | 10,3 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % | 4 293,3 % | 293,7 % | 140,3 % | 73,4 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.