Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТЕКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 762 | 1 978 | 5 024 | 7 349 | 13 717 | 13 332 | 17 156 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 762 | 1 978 | 5 024 | 7 349 | 13 717 | 13 332 | 17 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | 766 | 1 734 | 3 567 | 9 583 | 9 730 | 10 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 1 141 | 3 058 | 3 246 | 4 050 | 3 459 | 6 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 69 | 232 | 536 | 84 | 143 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 762 | 1 978 | 5 024 | 7 349 | 13 717 | 13 332 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 762 | 1 978 | 5 024 | 7 349 | 13 717 | 13 332 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 766 | 1 734 | 3 567 | 9 583 | 9 730 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 1 143 | 3 058 | 3 246 | 4 050 | 3 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 69 | 232 | 536 | 84 | 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 762 | 1 978 | 5 024 | 7 349 | 13 717 | 13 332 | 17 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 259 | 548 | 1 427 | 2 394 | 3 658 | 4 363 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 249 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 703 | 703 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 703 | 703 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 1 719 | 4 476 | 5 922 | 11 323 | 8 971 | 12 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 503 | 703 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 673 | 1 716 | 4 473 | 5 419 | 10 620 | 8 971 | 12 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 762 | 1 978 | 5 024 | 7 349 | 13 717 | 13 332 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 259 | 548 | 1 427 | 2 394 | 3 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 703 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 703 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 676 | 1 719 | 4 476 | 5 922 | 11 323 | 8 971 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 503 | 703 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 673 | 1 716 | 4 473 | 5 419 | 10 620 | 8 971 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 895 | 226 | 350 | 1 117 | 1 250 | 2 047 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 188 | 9 229 | 16 986 | 28 489 | 29 839 | 31 506 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 293 | 9 003 | 16 636 | 27 372 | 28 589 | 29 459 | |
| Выручка за отчетный год | 7 188 | 9 229 | 16 986 | 28 489 | 29 839 | 31 506 | 57 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 364 | 350 | 1 117 | 1 250 | 2 047 | 1 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | 350 | 1 117 | 1 250 | 2 047 | 1 092 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 138 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 087 | 7 865 | 16 636 | 27 372 | 28 589 | 29 459 | 56 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 | 226 | 350 | 1 117 | 1 250 | 2 047 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 794 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 218 | 337 | 1 098 | 1 221 | 1 677 | 950 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 8 | 13 | 19 | 29 | 371 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 218 | 337 | 1 098 | 1 221 | 1 677 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 8 | 13 | 19 | 29 | 371 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 175 | 270 | 878 | 976 | 1 265 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 43 | 67 | 220 | 245 | 412 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 43 | 67 | 220 | 245 | 412 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 175 | 270 | 878 | 976 | 1 265 | 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 175 | 270 | 878 | 976 | 1 265 | 735 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 270 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | 976 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 735 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 548 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,24 | 1,21 | 1,49 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,64 | 0,37 | 0,40 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,19 | 0,17 | 0,27 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 8,17 | 4,15 | 4,73 | 2,64 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 11,9 % | 7,1 % | 9,5 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,3 % | 61,5 % | 40,8 % | 34,6 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 48 дн. | 122 дн. | 121 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.