Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ", Первоуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 615 | 4 818 | 9 414 | 16 872 | 42 038 | 46 921 | 19 000 | 45 997 | 39 128 | 29 250 | 34 757 | 50 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 615 | 4 818 | 9 414 | 16 872 | 42 038 | 46 921 | 19 000 | 45 997 | 39 128 | 29 250 | 34 758 | 50 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 992 | 6 183 | 7 678 | 12 587 | 22 491 | 25 335 | 12 121 | 25 090 | 24 847 | 22 217 | 21 834 | 2 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 786 | 795 | 794 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 707 | 852 | 2 620 | 17 298 | 17 000 | 1 700 | 16 338 | 12 923 | 6 598 | 8 356 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 765 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 916 | 399 | 884 | 879 | 1 454 | 3 792 | 5 179 | 4 569 | 1 358 | 435 | 4 568 | 24 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 615 | 7 257 | 7 267 | 16 872 | 42 038 | 46 921 | 47 242 | 45 997 | 39 128 | 29 250 | 34 757 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 615 | 7 257 | 7 267 | 16 872 | 42 038 | 46 921 | 47 242 | 45 997 | 39 128 | 29 250 | 34 758 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 992 | 4 520 | 4 530 | 12 587 | 22 491 | 25 335 | 24 194 | 25 090 | 24 847 | 22 217 | 21 834 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 786 | 795 | 794 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 | 2 736 | 2 736 | 2 620 | 17 298 | 17 000 | 19 568 | 16 338 | 12 923 | 6 598 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 356 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 916 | 1 | 1 | 879 | 1 454 | 3 792 | 3 480 | 4 569 | 1 358 | 435 | 4 568 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 202 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 615 | 4 818 | 9 414 | 17 229 | 42 038 | 46 921 | 19 000 | 45 997 | 39 128 | 29 250 | 34 757 | 50 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 98 | 4 960 | 357 | 9 540 | 1 115 | 734 | 12 410 | 12 858 | 13 794 | 14 793 | 17 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 88 | 4 960 | 347 | 9 530 | 1 105 | 724 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 494 | 4 720 | 4 454 | 16 872 | 32 498 | 45 806 | 18 266 | 33 587 | 26 270 | 15 456 | 19 965 | 32 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 39 | 39 | 39 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 493 | 4 719 | 4 454 | 16 872 | 32 459 | 45 767 | 18 227 | 33 587 | 26 270 | 15 456 | 19 965 | 32 812 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 615 | 7 257 | 7 267 | 17 229 | 42 038 | 46 921 | 47 242 | 45 997 | 39 128 | 29 250 | 34 757 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 4 108 | 4 118 | 357 | 9 540 | 10 645 | 12 149 | 12 410 | 12 858 | 13 794 | 14 793 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 4 108 | 4 108 | 347 | 9 530 | 10 635 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 494 | 3 149 | 3 149 | 16 872 | 32 498 | 36 276 | 35 093 | 33 587 | 26 270 | 15 456 | 19 965 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 39 | 39 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 493 | 3 149 | 3 149 | 16 872 | 32 459 | 36 237 | 35 093 | 33 587 | 26 270 | 15 456 | 19 965 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 748 | 3 943 | 3 943 | 378 | 3 943 | 10 056 | 22 220 | 16 225 | 34 123 | 58 092 | 68 591 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 430 | 45 951 | 45 951 | 58 103 | 56 472 | 68 943 | 11 450 | 8 305 | 17 375 | 29 661 | 34 997 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 682 | 42 008 | 42 008 | 57 725 | 52 529 | 58 887 | 10 770 | 7 920 | 16 748 | 28 431 | 33 594 | |
| Выручка за отчетный год | 14 430 | 41 855 | 29 501 | 58 103 | 56 472 | 68 943 | 58 068 | 8 305 | 17 375 | 29 661 | 34 997 | 92 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 680 | 4 253 | 378 | 3 943 | 10 056 | 5 764 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 882 | 378 | 1 105 | 724 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 526 | 3 371 | 14 074 | 8 951 | 5 040 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 294 | 35 175 | 25 248 | 57 725 | 52 529 | 58 887 | 52 304 | 7 920 | 16 748 | 28 431 | 33 594 | 88 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 136 | 2 276 | 2 276 | 378 | 1 105 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 612 | 1 667 | 1 667 | 14 074 | 8 951 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 127 | 852 | 346 | 1 105 | 724 | 55 | 62 | 59 | 142 | 408 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 27 | 30 | 32 | 1 006 | 55 | 62 | 59 | 142 | 408 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 2 249 | 2 249 | 346 | 1 105 | 8 560 | 55 | 62 | 59 | 142 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 282 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 27 | 27 | 32 | 1 006 | 4 278 | 55 | 62 | 59 | 142 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 2 249 | 1 799 | 277 | 1 105 | 533 | 261 | 448 | 936 | 999 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 450 | 69 | 151 | 69 | 117 | 235 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 69 | 69 | 117 | 235 | 262 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 102 | 852 | 277 | 1 105 | 724 | 261 | 448 | 936 | 999 | 2 527 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 102 | 852 | 277 | 1 105 | 724 | 261 | 448 | 936 | 999 | 2 527 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 2 249 | 1 799 | 277 | 1 105 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 724 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 936 тыс. ₽ | 999 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 19,0 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 734 тыс. ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,7 % | +109,2 % | +70,7 % | +18,0 % | +164,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,37 | 1,49 | 1,89 | 1,74 | 1,53 | 1,76 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,62 | 0,54 | 0,46 | 0,65 | 1,44 | 1,11 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,23 | 1,44 | 0,78 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,27 | 0,33 | 0,47 | 0,43 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 24,89 | 2,71 | 2,04 | 1,12 | 1,35 | 1,89 | 0,88 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 4,6 % | 3,6 % | 4,1 % | 4,0 % | 4,1 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 3,1 % | 2,6 % | 3,2 % | 2,9 % | 2,7 % | 1,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,6 % | 1,1 % | 3,2 % | 2,9 % | 5,0 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,6 % | 2,1 % | 3,5 % | 6,8 % | 6,8 % | 14,6 % | 8,8 % ▲ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,06 | 0,18 | 0,44 | 1,01 | 1,01 | 1,84 | 1,51 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 718 дн. | 271 дн. | 81 дн. | 87 дн. | — | 61 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 1 156 дн. | 542 дн. | 285 дн. | 237 дн. | 11 дн. | 55 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 1 548 дн. | 573 дн. | 198 дн. | 217 дн. | 135 дн. | 70 дн. ▼ | 65 дн. |
| Финансовый цикл | -32 дн. | 326 дн. | 240 дн. | 168 дн. | 107 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,27 | 0,33 | 0,47 | 0,43 | 0,35 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,68 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).