Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛИНВЕСТКОМПАНИ", Заречный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛИНВЕСТКОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 246 | 2 424 | 3 029 | 8 359 | 9 202 | 9 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 246 | 2 366 | 3 029 | 8 359 | 9 202 | 9 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 1 004 | 1 004 | 3 964 | 4 329 | 5 306 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 355 | 1 980 | 4 288 | 4 858 | 4 343 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 218 | 7 | 45 | 107 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 246 | 2 366 | 3 039 | 8 359 | 9 202 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 246 | 2 366 | 3 039 | 8 359 | 9 202 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 1 004 | 1 004 | 3 964 | 4 329 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 355 | 1 990 | 4 288 | 4 858 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 218 | 7 | 45 | 107 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 246 | 2 424 | 3 029 | 8 359 | 9 202 | 9 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 | 274 | 141 | 222 | 283 | 363 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 264 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 189 | 2 150 | 2 888 | 8 137 | 8 919 | 9 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 189 | 2 150 | 2 888 | 8 137 | 8 919 | 9 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 246 | 2 366 | 3 039 | 8 359 | 9 202 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 | 215 | 153 | 222 | 283 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | 189 | 2 151 | 2 886 | 8 137 | 8 919 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 189 | 2 151 | 2 886 | 8 137 | 8 919 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 608 | 236 | 196 | 189 | 97 | |
| Выручка за предыдущий год | 158 | 6 023 | 25 674 | 15 490 | 7 966 | 5 611 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 | 5 415 | 25 438 | 15 294 | 7 777 | 5 514 | |
| Выручка за отчетный год | 158 | 6 023 | 25 674 | 15 490 | 7 966 | 5 611 | 9 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 2 156 | 196 | 189 | 97 | 88 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 295 | 196 | 189 | 97 | 88 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 329 | 1 861 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 | 5 415 | 23 518 | 15 294 | 7 777 | 5 514 | 8 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | 236 | 196 | 189 | 97 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 | 329 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 256 | 271 | 158 | 86 | 79 | 100 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 22 | 25 | 38 | 103 | 18 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | 212 | 158 | 86 | 79 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 22 | 25 | 38 | 103 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 158 | 126 | 69 | 63 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 54 | 32 | 17 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 54 | 32 | 17 | 16 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 217 | 126 | 69 | 63 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 217 | 126 | 69 | 63 | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 204 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 141 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 363 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,54 | 0,55 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 20,48 | 36,65 | 31,52 | 25,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | 31,1 % | 22,3 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 186 дн. | 287 дн. | 216 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.