Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ДОМ НТ", Нижняя тура
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ДОМ НТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 616 | 548 | 601 | 1 149 | 369 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 614 | 548 | 601 | 1 149 | 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 | 11 | 114 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 281 | 540 | 794 | 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 40 | 50 | 240 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 603 | 529 | 608 | 1 149 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 603 | 529 | 608 | 1 149 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | 227 | 11 | 115 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 263 | 547 | 794 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 40 | 50 | 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 616 | 548 | 601 | 1 149 | 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | 79 | 208 | 726 | 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 | 198 | 716 | 90 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 384 | 469 | 393 | 423 | 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 | 469 | 393 | 423 | 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 603 | 529 | 608 | 1 149 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 214 | 726 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 | 204 | 716 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 906 | 451 | 393 | 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 057 | 451 | 393 | 423 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 918 | 3 320 | 4 532 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 800 | 24 081 | 32 663 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 882 | 20 761 | 28 131 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 520 | 20 034 | 24 074 | 32 663 | 28 639 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 3 097 | 3 313 | 4 531 | 4 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 733 | 600 | 1 119 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 364 | 2 713 | 3 412 | 4 293 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 240 | 16 937 | 20 761 | 28 132 | 24 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 607 | 1 120 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 017 | 2 713 | 3 412 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 | 582 | 374 | 841 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 151 | 226 | 279 | 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 842 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 226 | 279 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 519 | |||
| Прочее за предыдущий год | 185 | ||||
| Прочее за отчетный год | 200 | 245 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 382 | 129 | 518 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 382 | 129 | 518 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 519 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 204 | 716 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 | 214 | 726 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 198 | 716 | 90 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 | 208 | 726 | 100 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 129 | 511 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 382 | 129 | 511 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 129 | 511 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 382 | 129 | 511 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 626 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 626 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 626 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 | 726 | 100 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 214 | 726 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 19 919 | 18 805 | 25 606 | 19 893 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 386 | 18 805 | 25 606 | 19 893 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 533 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 800 | 38 220 | 50 545 | 42 220 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 630 | 21 813 | 30 098 | 24 876 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 732 | 886 | 1 174 | 1 990 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 438 | 15 521 | 19 273 | 15 354 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 226 | 1 880 | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 226 | 1 880 | 10 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 226 | 1 880 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 220 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ | -626 тыс. ₽ |
| Активы | 616 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 369 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 231 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 2,72 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 2,44 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,57 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,67 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | 45,1 % | -169,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.