Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДАЛ", Качканар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 394 | 4 198 | 2 151 | 2 375 | 1 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 373 | 4 183 | 2 136 | 2 358 | 1 086 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 253 | 4 151 | 1 911 | 1 461 | 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 32 | 225 | 97 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 | 1 394 | 4 198 | 2 151 | 2 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 15 | 15 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 249 | 1 373 | 4 183 | 2 136 | 2 358 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 | 1 253 | 4 151 | 1 911 | 1 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 119 | 32 | 225 | 97 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 394 | 4 198 | 2 151 | 2 375 | 1 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 597 | 756 | 886 | 1 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | 587 | 746 | 876 | 1 012 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 303 | 3 602 | 1 394 | 1 489 | 82 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 | 3 557 | 1 349 | 1 444 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 | 1 394 | 4 198 | 2 151 | 2 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 91 | 597 | 756 | 886 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 81 | 587 | 746 | 876 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 | 1 303 | 3 602 | 1 394 | 1 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 1 258 | 3 557 | 1 349 | 1 444 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 110 | 631 | 292 | 163 |
| Выручка за предыдущий год | 197 | 4 853 | 7 488 | 9 472 | 5 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 | 4 743 | 6 857 | 9 180 | 5 211 |
| Выручка за отчетный год | 4 853 | 7 488 | 9 472 | 5 374 | 4 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 631 | 292 | 163 | 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 617 | 207 | 155 | 164 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 14 | 85 | 8 | 30 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 743 | 6 857 | 9 180 | 5 211 | 3 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 100 | 617 | 207 | 155 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 14 | 85 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 632 | 200 | 161 | 171 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 98 | 632 | 200 | 161 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 77 | 506 | 160 | 129 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 126 | 40 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 126 | 40 | 32 | 34 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 506 | 160 | 129 | 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 506 | 160 | 129 | 137 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 77 | 506 | 160 | 129 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 886 | 1 022 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 756 | 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 506 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,53 | 13,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,53 | 13,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 9,96 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | 7,4 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.