Финансы ООО "ПРОМАКВАПОЛИМЕР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМАКВАПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 195 | 23 647 | 24 513 | 24 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 195 | 23 647 | 24 513 | 24 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 9 345 | 11 690 | 12 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 015 | 11 355 | 12 754 | 12 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 073 | 2 947 | 69 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 490 | 23 647 | 24 513 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 490 | 23 647 | 24 513 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 290 | 9 345 | 11 690 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 161 | 11 355 | 12 754 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 2 947 | 69 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 195 | 23 647 | 24 513 | 24 762 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 80 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 | 206 | 62 | 62 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 220 | 206 | 62 | 62 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 963 | 23 361 | 24 541 | 25 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 963 | 23 357 | 24 541 | 25 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 490 | 23 647 | 24 513 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 80 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 206 | 62 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 369 | 206 | 62 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 077 | 23 361 | 25 874 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 075 | 23 357 | 25 874 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 195 | 92 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 952 | 37 695 | 1 034 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 783 | 37 500 | 942 | |
| Выручка за отчетный год | 5 601 | 37 695 | 1 034 | 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 | 92 | 19 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 92 | 19 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 562 | 37 500 | 942 | 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 169 | 195 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 | 69 | 13 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 63 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 425 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 488 | 79 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 69 | 13 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 63 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 512 | 425 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 603 | 488 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 36 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 33 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 33 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 36 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 36 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,01 | 1,00 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,61 | 0,52 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 431,92 | 294,59 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,7 % | 45,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 262 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 91 дн. | 4 530 дн. | 43 786 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.