Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ДИММАКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД "ДИММАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 112 | 25 063 | 25 063 | 25 062 | 25 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 950 | 24 948 | 24 945 | 24 943 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 950 | 24 948 | 24 945 | 24 943 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 112 | 113 | 115 | 117 | 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 112 | 112 | 115 | 117 | 117 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 112 | 25 063 | 25 063 | 25 062 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 950 | 24 948 | 24 945 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 950 | 24 948 | 24 945 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 112 | 113 | 115 | 117 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 112 | 112 | 115 | 117 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 112 | 25 063 | 25 063 | 25 062 | 25 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 553 | 25 608 | 25 691 | 25 721 | 25 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 770 | 25 118 | 25 118 | 25 118 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 553 | 10 838 | 573 | 603 | 634 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 112 | 25 063 | 25 063 | 25 062 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 | 25 608 | 25 691 | 25 721 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 770 | 25 118 | 25 118 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 553 | 10 838 | 573 | 603 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 487 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 927 | |||||
| Выручка за отчетный год | 487 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 927 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 104 | 83 | 31 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 103 | 83 | 31 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 83 | 31 | 33 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 83 | 31 | 33 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 31 | 33 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 104 | 31 | 33 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 950 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 575 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 375 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | 104 | 10 349 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 939 | 10 285 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 104 | 64 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 665 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 665 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 770 | 10 348 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 770 | 10 348 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 770 | 10 348 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -451 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -441 тыс. ₽ | -545 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -3,94 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -402,7 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 44 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.