Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 754 | 18 206 | 18 461 | 21 624 | 59 050 | 70 564 | 53 420 | 61 640 | 48 678 | 26 844 | 25 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 785 | 785 | 930 | 907 | 687 | 648 | 626 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 785 | 785 | 430 | 420 | 200 | 161 | 126 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 500 | 487 | 487 | 487 | 500 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 754 | 18 206 | 18 461 | 21 624 | 58 265 | 69 779 | 52 490 | 60 733 | 47 991 | 26 196 | 24 942 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 197 | 17 558 | 18 018 | 21 622 | 55 268 | 65 974 | 52 327 | 60 647 | 47 747 | 25 234 | 24 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 557 | 648 | 443 | 2 | 2 997 | 3 805 | 163 | 86 | 244 | 962 | 470 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 754 | 18 206 | 18 461 | 21 624 | 59 050 | 52 257 | 53 420 | 61 640 | 48 678 | 26 844 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 785 | 930 | 930 | 907 | 687 | 648 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 785 | 430 | 430 | 420 | 200 | 161 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 500 | 500 | 487 | 487 | 487 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 754 | 18 206 | 18 461 | 21 624 | 58 265 | 51 327 | 52 490 | 60 733 | 47 991 | 26 196 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 197 | 17 558 | 18 018 | 21 622 | 55 268 | 51 244 | 52 327 | 60 647 | 47 747 | 25 234 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 557 | 648 | 443 | 2 | 2 997 | 83 | 163 | 86 | 244 | 962 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 754 | 18 206 | 18 461 | 21 624 | 59 050 | 70 564 | 53 420 | 61 640 | 48 678 | 26 844 | 25 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 312 | 9 335 | 3 789 | 3 902 | 4 583 | 5 556 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 461 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 085 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 858 | 3 858 | 3 858 | 3 857 | 3 957 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 858 | 3 858 | 3 858 | 3 857 | 3 957 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 442 | 8 871 | 14 672 | 17 722 | 54 467 | 65 008 | 63 071 | 61 867 | 63 292 | 42 102 | 44 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 346 | 99 | 99 | 99 | 108 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 442 | 8 871 | 14 672 | 17 722 | 54 467 | 62 546 | 62 955 | 61 722 | 63 027 | 41 789 | 43 755 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 116 | 17 | 46 | 166 | 205 | 250 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 754 | 18 206 | 18 461 | 21 624 | 59 050 | 52 257 | 53 420 | 61 640 | 48 678 | 26 844 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 312 | 9 335 | 3 789 | 3 902 | 4 583 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 573 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 858 | 3 858 | 3 858 | 3 858 | 3 857 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 858 | 3 858 | 3 858 | 3 858 | 3 857 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 442 | 8 871 | 14 672 | 17 722 | 54 467 | 64 022 | 63 071 | 61 867 | 63 292 | 42 102 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 99 | 99 | 99 | 108 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 442 | 8 871 | 14 672 | 17 722 | 54 467 | 63 923 | 62 955 | 61 722 | 63 027 | 41 789 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 | 46 | 166 | 205 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 609 | 2 193 | 1 261 | 2 572 | 119 150 | 42 784 | 31 159 | 12 880 | 13 000 | 14 848 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 109 | 34 046 | 35 027 | 43 792 | 119 150 | 42 784 | 31 159 | 12 880 | 13 000 | 14 848 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 500 | 31 853 | 33 766 | 41 220 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 19 109 | 34 046 | 35 027 | 43 792 | 119 150 | 118 864 | 31 159 | 12 880 | 13 000 | 14 848 | 15 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 609 | 2 193 | 1 261 | 2 572 | 3 154 | 118 864 | 31 159 | 12 880 | 13 000 | 14 848 | 15 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 609 | 2 193 | 1 261 | 2 572 | 3 154 | 1 388 | 3 925 | 1 599 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 476 | 27 234 | 11 281 | 15 628 | 15 510 | 15 954 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 500 | 31 853 | 33 766 | 41 220 | 115 996 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 609 | 2 193 | 1 261 | 2 572 | 3 154 | 5 839 | 3 925 | 1 599 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 996 | 36 945 | 27 234 | 11 281 | 15 628 | 15 510 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 546 | 2 022 | 1 198 | 522 | 2 493 | 9 512 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 104 | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 292 | 69 | 268 | 241 | 4 377 | 799 | 9 245 | 420 | 717 | 674 |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 463 | 132 | 2 318 | 3 905 | 7 929 | 2 231 | 1 332 | 11 995 | 547 | 3 352 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 546 | 2 362 | 1 198 | 522 | 9 348 | 2 493 | 9 512 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 292 | 69 | 268 | 241 | 7 079 | 799 | 9 245 | 420 | 717 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 123 | 132 | 2 318 | 3 905 | 3 570 | 2 231 | 1 332 | 11 995 | 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 546 | 2 022 | 847 | 931 | 8 863 | 2 114 | 9 395 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 351 | 409 | 1 191 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 409 | 1 191 | 531 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 546 | 2 022 | 847 | 113 | 681 | 2 114 | 9 395 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 546 | 2 022 | 847 | 113 | 681 | 2 114 | 9 395 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 863 | 2 114 | 9 395 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 418 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 044 | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 044 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 3 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 118,9 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -644 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 70,6 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | -13,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -22,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -73,8 % | -58,7 % | +0,9 % | +14,2 % | +4,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,83 | 0,98 | 0,76 | 0,62 | 0,57 | 2,16 ▼ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,83 | 0,98 | 0,76 | 0,62 | 0,57 | 1,94 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,25 | -0,07 | -0,38 | -0,71 | -0,88 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 11,70 | — | — | — | — | — | 0,26 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 12,6 % | 12,4 % | -20,2 % | -4,5 % | -2,9 % | 12,2 % ▼ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,2 % | 6,8 % | 72,9 % | -110,7 % | -4,3 % | -21,2 % | 7,6 % ▼ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 4,0 % | 15,2 % | -29,6 % | -2,4 % | -12,8 % | 2,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,6 % | — | — | — | — | — | 8,7 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | 0,58 | 0,21 | 0,27 | 0,55 | 0,61 | 0,43 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 203 дн. | 613 дн. | 1 719 дн. | 1 341 дн. | 620 дн. | 576 дн. | 114 дн. ▼ | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -88 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -21,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).