Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМО ДЖЕТСТАЙЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМО ДЖЕТСТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 589 | 473 | 939 | 846 | 2 313 | 3 352 | 4 527 | 10 220 | 9 924 | 12 044 | 14 149 | 16 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 59 | 29 | 90 | 483 | 22 | 128 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 29 | 90 | 262 | 22 | 128 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 221 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 581 | 414 | 910 | 846 | 2 313 | 3 262 | 4 044 | 10 198 | 9 924 | 12 044 | 14 149 | 16 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 86 | 116 | 55 | 54 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 256 | 254 | 347 | 245 | 2 497 | 2 945 | 4 668 | 3 731 | 7 707 | 11 213 | 13 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 72 | 656 | 377 | 2 048 | 753 | 1 099 | 5 305 | 6 135 | 4 264 | 2 783 | 496 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 10 | 12 | 170 | 58 | 73 | 153 | 163 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 589 | 473 | 928 | 846 | 2 355 | 3 384 | 10 177 | 10 220 | 9 924 | 12 044 | 14 149 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 59 | 29 | 90 | 22 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 29 | 90 | 22 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 414 | 898 | 846 | 2 355 | 3 294 | 10 177 | 10 198 | 9 924 | 12 044 | 14 149 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 137 | 86 | 116 | 55 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 256 | 241 | 347 | 287 | 2 529 | 5 789 | 4 669 | 3 731 | 7 707 | 11 213 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 72 | 656 | 377 | 2 048 | 753 | 4 224 | 5 304 | 6 135 | 4 264 | 2 783 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | 10 | 12 | 164 | 170 | 58 | 73 | 153 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 589 | 473 | 939 | 846 | 2 313 | 3 352 | 4 527 | 10 220 | 9 924 | 12 044 | 14 149 | 16 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 | 446 | 460 | 1 890 | 3 638 | 3 255 | 7 606 | 7 502 | 7 316 | 2 938 | 4 795 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 450 | 1 880 | 3 628 | 3 245 | 7 596 | 7 492 | 7 306 | 2 928 | 4 785 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 609 | 418 | 492 | 386 | 423 | 1 272 | 2 608 | 2 416 | 4 722 | 11 205 | 11 774 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 118 | 492 | 386 | 423 | 1 272 | 2 608 | 2 416 | 4 722 | 11 205 | 11 774 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 589 | 473 | 928 | 846 | 2 355 | 3 384 | 10 177 | 10 220 | 9 924 | 12 044 | 14 149 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 446 | 460 | 1 890 | 3 674 | 7 210 | 7 605 | 7 502 | 7 316 | 2 938 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 | 450 | 1 880 | 3 664 | 7 200 | 7 595 | 7 492 | 7 306 | 2 928 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 609 | 418 | 481 | 386 | 465 | 2 961 | 2 609 | 2 416 | 4 722 | 11 205 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 | 118 | 481 | 386 | 465 | 2 961 | 2 609 | 2 416 | 4 722 | 11 205 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 1 531 | 2 286 | 4 429 | 6 021 | 14 951 | 16 782 | 7 951 | 5 280 | 8 020 | ||
| Выручка за предыдущий год | 383 | 5 116 | 3 958 | 4 625 | 10 661 | 16 383 | 16 723 | 18 790 | 8 848 | 5 810 | 8 692 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 417 | 5 004 | 2 427 | 2 339 | 6 232 | 10 362 | 1 772 | 2 008 | 897 | 530 | 672 | |
| Выручка за отчетный год | 383 | 5 116 | 3 958 | 4 625 | 10 661 | 16 383 | 9 159 | 18 790 | 8 848 | 5 810 | 8 692 | 14 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 520 | 2 286 | 4 429 | 6 031 | 3 234 | 16 782 | 7 951 | 5 280 | 8 020 | 12 668 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 520 | 51 | 1 907 | 2 274 | 513 | 2 971 | 2 897 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 235 | 2 522 | 3 757 | 3 841 | 16 269 | 8 046 | 5 454 | 5 049 | 9 771 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 417 | 5 004 | 3 438 | 2 339 | 6 232 | 10 352 | 5 925 | 2 008 | 897 | 530 | 672 | 2 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 521 | 51 | 1 907 | 2 264 | 4 464 | 513 | 2 971 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 010 | 2 235 | 2 522 | 3 757 | 10 487 | 16 269 | 8 046 | 5 454 | 5 049 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 101 | 485 | 17 | 1 823 | 2 197 | 491 | 2 960 | 2 476 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 232 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 122 | 1 | 4 | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 13 | 43 | 41 | 91 | 1 199 | 41 | 22 | 8 | 12 | 15 | 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | 486 | 17 | 1 823 | 2 230 | 4 425 | 491 | 2 960 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 13 | 43 | 41 | 91 | 34 | 39 | 22 | 8 | 12 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 387 | 14 | 1 430 | 1 784 | 3 540 | 397 | 2 421 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 99 | 3 | 393 | 440 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 20 | 99 | 3 | 393 | 442 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 221 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 386 | 14 | 1 430 | 1 749 | 397 | 2 421 | 1 857 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 386 | 14 | 1 430 | 1 749 | 397 | 2 421 | 1 857 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 387 | 14 | 1 430 | 1 784 | 3 540 | 397 | 2 421 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 | 1 880 | 3 664 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 460 | 1 890 | 3 674 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 880 | 3 628 | 3 245 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 890 | 3 638 | 3 255 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 | 1 748 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 431 | 1 748 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 | 1 748 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 431 | 1 748 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 419 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 419 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 890 | 3 638 | 3 255 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 460 | 1 890 | 3 674 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 915 | 1 459 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 14 139 | 9 699 | 19 987 | 9 278 | 7 379 | 9 791 | 24 330 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 106 | 13 355 | 9 446 | 19 987 | 9 278 | 6 823 | 8 784 | 14 250 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 894 | 784 | 253 | 556 | 1 007 | 10 080 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 085 | 12 680 | 9 836 | 21 619 | 11 281 | 15 087 | 11 272 | 25 617 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 849 | 11 236 | 5 929 | 15 882 | 4 737 | 3 395 | 3 198 | 8 643 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 172 | 1 416 | 2 266 | 2 286 | 2 487 | 1 712 | 1 701 | 2 204 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | 28 | 1 641 | 3 451 | 4 057 | 9 980 | 6 373 | 14 770 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 915 | 1 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -518 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +105,2 % | -52,9 % | -34,3 % | +49,6 % | +69,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 3,91 | 4,11 | 2,55 | 1,26 | 1,40 | 2,07 ▼ | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 3,82 | 4,08 | 2,54 | 1,25 | 1,38 | 1,72 ▼ | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 2,03 | 2,54 | 0,90 | 0,25 | 0,27 | 1,41 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,61 | 0,21 | 0,29 | 0,60 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,34 | 0,32 | 0,65 | 3,82 | 2,46 | 0,38 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -6,6 % | 2,7 % | -1,1 % | -3,0 % | 34,2 % | 19,6 % | 5,6 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | -5,7 % | 2,1 % | -1,2 % | -3,2 % | 27,9 % | 12,6 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % | 3,9 % | -1,0 % | -1,5 % | 17,1 % | 11,2 % | 3,4 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,9 % | 5,2 % | -1,4 % | -2,5 % | 82,4 % | 38,7 % | 12,3 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | 1,84 | 0,89 | 0,48 | 0,61 | 0,89 | 1,75 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 91 дн. | 154 дн. | 484 дн. | 471 дн. | 322 дн. | 84 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 9 дн. | 4 дн. ▼ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1093).