Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАН-Е", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УРАН-Е"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 2 271 | 2 202 | 1 722 | 12 075 | 22 646 | 20 509 | 17 662 | 23 555 | 27 570 | 38 995 | 65 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 245 | 320 | 480 | 480 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 245 | 320 | 480 | 480 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 2 271 | 2 202 | 1 722 | 12 075 | 19 401 | 20 189 | 17 662 | 23 555 | 27 570 | 38 515 | 64 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 40 | 53 | 62 | 22 | 149 | 159 | 1 811 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 760 | 1 556 | 1 029 | 9 952 | 17 300 | 18 385 | 16 875 | 18 887 | 23 149 | 32 969 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 520 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 452 | 606 | 640 | 2 061 | 2 079 | 1 655 | 628 | 4 668 | 2 610 | 5 546 | 17 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 2 271 | 2 202 | 1 722 | 12 075 | 22 646 | 24 109 | 17 662 | 23 555 | 27 570 | 38 995 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 245 | 480 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 245 | 480 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 2 271 | 2 202 | 1 722 | 12 075 | 19 401 | 24 109 | 17 662 | 23 555 | 27 570 | 38 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 40 | 53 | 62 | 22 | 149 | 159 | 1 811 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 760 | 1 556 | 1 029 | 9 952 | 17 300 | 20 498 | 16 875 | 18 887 | 23 149 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 969 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 452 | 606 | 640 | 2 061 | 2 079 | 3 462 | 628 | 4 668 | 2 610 | 5 546 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 2 271 | 2 202 | 1 722 | 12 075 | 22 646 | 20 509 | 17 662 | 23 555 | 27 570 | 38 995 | 65 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 2 218 | 1 191 | 1 528 | 2 817 | 4 142 | 4 083 | 13 638 | 20 224 | 22 701 | 30 088 | 59 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 820 | 918 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 820 | 918 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 1 011 | 194 | 9 258 | 18 504 | 13 606 | 3 106 | 3 331 | 4 869 | 8 907 | 5 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 198 | 5 198 | 3 637 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 1 011 | 194 | 9 258 | 18 504 | 13 606 | 3 106 | 3 331 | 2 671 | 3 709 | 1 889 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 2 271 | 2 202 | 1 722 | 12 075 | 22 646 | 24 109 | 17 662 | 23 555 | 27 570 | 38 995 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 2 218 | 1 191 | 1 528 | 2 817 | 4 142 | 10 047 | 13 638 | 20 224 | 22 701 | 30 088 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 918 | 918 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 918 | 918 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 1 011 | 194 | 9 258 | 18 504 | 13 144 | 3 106 | 3 331 | 4 869 | 8 907 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 198 | 5 198 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 1 011 | 194 | 9 258 | 18 504 | 13 144 | 3 106 | 3 331 | 2 671 | 3 709 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 137 | 1 450 | 2 756 | 4 559 | 7 447 | 218 495 | 190 500 | 259 168 | 311 077 | 433 778 | ||
| Выручка за предыдущий год | 57 376 | 62 413 | 39 485 | 65 721 | 92 720 | 112 518 | 98 686 | 132 461 | 158 856 | 225 490 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 239 | 60 963 | 36 729 | 61 162 | 85 273 | 105 977 | 91 814 | 126 707 | 152 221 | 208 288 | ||
| Выручка за отчетный год | 57 376 | 62 413 | 39 485 | 65 721 | 92 720 | 91 325 | 98 686 | 132 461 | 158 856 | 225 490 | 248 256 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 137 | 1 450 | 2 756 | 4 559 | 7 447 | 4 419 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 137 | 1 450 | 2 756 | 4 559 | 7 447 | 4 419 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 239 | 60 963 | 36 729 | 61 162 | 85 273 | 86 906 | 91 814 | 126 707 | 152 221 | 208 288 | 196 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 137 | 1 450 | 2 756 | 4 559 | 7 447 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 137 | 1 450 | 2 684 | 4 532 | 6 888 | 4 106 | 318 | 847 | 914 | 1 220 | 1 695 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 51 | 1 067 | 1 561 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 663 | 761 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 27 | 380 | 262 | 244 | 184 | 153 | 153 | 134 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 137 | 1 450 | 2 684 | 4 532 | 6 888 | 103 | 318 | 847 | 914 | 1 220 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 179 | 1 067 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 74 | 663 | 761 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 27 | 380 | 101 | 244 | 184 | 153 | 153 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 118 | 337 | 1 289 | 1 325 | 3 066 | 3 591 | 2 143 | 2 477 | 7 387 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 019 | 2 477 | 2 347 | 3 243 | 5 563 | 3 376 | 3 111 | 4 090 | 4 766 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 019 | 2 477 | 2 347 | 3 243 | 5 563 | 4 165 | 3 111 | 4 090 | 4 766 | 8 595 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 118 | 337 | 1 289 | 1 325 | 3 591 | 2 143 | 2 477 | 7 387 | 34 846 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 118 | 337 | 1 289 | 1 325 | 3 591 | 2 143 | 2 477 | 7 387 | 34 846 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 606 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 463 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 438 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 857 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 828 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 698 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 416 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 915 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 606 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 91,3 млн ₽ | 98,7 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 158,9 млн ₽ | 225,5 млн ₽ | 248,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -59 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | ||
| Активы | 20,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 65,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,1 % | +34,2 % | +19,9 % | +41,9 % | +10,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 5,69 | 7,07 | 5,66 | 4,32 | 11,73 | 2,85 ▲ | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 5,64 | 7,07 | 5,29 | 4,32 | 11,73 | 2,57 ▲ | 2,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,20 | 1,40 | 0,54 | 0,62 | 11,73 | 2,07 ▲ | 2,30 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,77 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,92 | 0,69 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 4,02 | 0,30 | 0,16 | 0,21 | 0,30 | 0,09 | 0,36 ▲ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | 7,0 % | 4,3 % | 4,2 % | 7,6 % | 20,7 % | 8,5 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 3,6 % | 1,6 % | 1,6 % | 3,3 % | 14,0 % | 4,8 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 20,3 % | 9,1 % | 9,0 % | 18,9 % | 53,4 % | 12,5 % ▲ | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | 26,3 % | 10,6 % | 10,9 % | 24,6 % | 58,3 % | 27,7 % ▲ | 38,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,45 | 5,59 | 5,62 | 5,76 | 5,78 | 3,80 | 3,54 ▲ | 4,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 62 дн. | 52 дн. | 53 дн. | 53 дн. | — | 43 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 27 дн. ▲ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 51 дн. | 42 дн. | 51 дн. | 47 дн. | — | 8 дн. | -13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,91 | 0,69 ▲ | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,71 | — | — | — | — | — | 9,33 | 6,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1387).