Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГАТРЕЙД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГАТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 751 | 46 721 | 48 151 | 48 865 | 68 681 | 75 281 | 72 917 | 79 318 | 137 127 | 143 546 | 167 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 220 | 27 330 | 25 440 | 23 299 | 21 317 | 42 099 | 34 700 | 31 170 | 20 270 | 19 605 | 33 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 220 | 27 330 | 25 440 | 23 299 | 21 317 | 42 099 | 34 700 | 31 170 | 20 270 | 19 605 | 33 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 531 | 19 391 | 22 711 | 25 566 | 47 364 | 33 182 | 38 217 | 48 148 | 116 857 | 123 941 | 133 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 398 | 4 650 | 4 650 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 132 | 19 389 | 22 699 | 25 566 | 42 714 | 8 061 | 34 327 | 44 225 | 112 885 | 119 983 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 462 | 129 685 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 12 | 9 | 33 | 82 | 68 | 19 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 751 | 46 721 | 48 151 | 48 865 | 68 356 | 65 501 | 72 917 | 77 360 | 137 127 | 143 546 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 220 | 27 330 | 25 440 | 23 299 | 21 317 | 36 666 | 33 725 | 31 170 | 20 270 | 19 605 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 220 | 27 330 | 25 440 | 23 299 | 21 317 | 36 666 | 33 725 | 31 170 | 20 270 | 19 605 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 531 | 19 391 | 22 711 | 25 566 | 47 039 | 28 835 | 39 192 | 46 190 | 116 857 | 123 941 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 398 | 4 650 | 4 650 | 4 865 | 3 890 | 3 890 | 3 890 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 132 | 19 389 | 22 699 | 25 566 | 14 295 | 24 177 | 34 327 | 42 268 | 112 885 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 094 | 119 983 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 12 | 8 | 32 | 82 | 68 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 751 | 46 721 | 48 151 | 48 865 | 68 681 | 75 281 | 72 917 | 79 318 | 137 127 | 143 546 | 167 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 844 | 38 085 | 42 582 | 47 786 | 53 250 | 57 891 | 71 153 | 75 313 | 131 962 | 141 413 | 150 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 878 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 908 | 3 113 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 908 | 3 113 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 907 | 8 636 | 5 569 | 1 079 | 5 523 | 14 277 | 1 764 | 4 005 | 5 165 | 2 133 | 16 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 357 | 7 553 | 4 440 | 114 | 85 | 11 496 | 785 | 24 | 143 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 550 | 1 083 | 1 129 | 965 | 5 438 | 2 781 | 1 764 | 3 220 | 5 141 | 2 133 | 16 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 751 | 46 721 | 48 151 | 48 865 | 68 356 | 65 501 | 72 917 | 77 360 | 137 127 | 143 546 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 844 | 38 085 | 42 582 | 47 786 | 53 251 | 63 809 | 71 153 | 73 355 | 131 962 | 141 413 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 238 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 908 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 908 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 907 | 8 636 | 5 569 | 1 079 | 5 197 | 1 692 | 1 764 | 4 005 | 5 165 | 2 133 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 357 | 7 553 | 4 440 | 114 | 85 | 785 | 24 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 1 083 | 1 129 | 965 | 5 112 | 1 692 | 1 764 | 3 220 | 5 141 | 2 133 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 407 | 5 907 | 5 174 | 4 948 | 8 798 | 14 717 | 20 158 | 20 986 | 15 678 | 8 512 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 835 | 12 019 | 9 118 | 9 156 | 8 798 | 8 641 | 13 403 | 12 109 | 8 935 | 5 690 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 428 | 6 112 | 3 944 | 4 208 | 6 076 | 6 755 | 8 877 | 6 743 | 2 822 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 835 | 12 019 | 9 118 | 9 156 | 8 798 | 9 970 | 13 403 | 12 109 | 8 935 | 5 690 | 5 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 407 | 5 907 | 5 174 | 4 948 | 4 527 | 9 970 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 407 | 5 907 | 5 174 | 4 948 | 4 527 | 4 883 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 087 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 428 | 6 112 | 3 944 | 4 208 | 4 271 | 6 755 | 8 877 | 6 743 | 2 822 | 2 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 407 | 5 907 | 5 174 | 4 948 | 4 527 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 271 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 283 | 5 787 | 5 045 | 5 607 | 5 763 | 4 920 | 2 006 | 2 114 | 79 232 | 8 011 | 7 362 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 338 | 122 | 12 | 5 | 252 | 4 | 57 | 24 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 278 | 71 | 211 | 1 565 | 2 941 | 2 279 | 1 600 | 1 697 | 69 517 | 7 392 | 6 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 69 | 328 | 901 | 1 705 | 1 990 | 402 | 360 | 9 691 | 619 | 488 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 283 | 5 787 | 5 045 | 5 607 | 5 763 | 998 | 2 006 | 2 114 | 79 232 | 7 492 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 338 | 122 | 12 | 5 | 37 | 4 | 57 | 24 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 278 | 71 | 211 | 1 565 | 2 941 | 665 | 1 600 | 1 697 | 69 517 | 7 392 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 69 | 328 | 901 | 1 705 | 296 | 402 | 360 | 9 691 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 834 | 5 239 | 4 496 | 5 204 | 5 464 | 2 794 | 7 344 | 4 160 | 58 607 | 9 451 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 449 | 548 | 549 | 403 | 299 | 103 | 498 | 352 | 3 387 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 449 | 548 | 549 | 403 | 299 | 172 | 498 | 352 | 3 387 | 190 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 834 | 5 239 | 4 496 | 5 204 | 5 464 | 4 640 | 7 344 | 4 160 | 58 607 | 9 451 | 9 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 834 | 5 239 | 4 496 | 5 204 | 5 464 | 4 640 | 7 344 | 4 160 | 58 607 | 9 451 | 9 286 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 464 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 238 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 251 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 878 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 891 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 640 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 640 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 640 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 640 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 891 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 251 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 210 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 211 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 211 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 001 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 365 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 102 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 534 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 625 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 728 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 596 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 301 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 333 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 237 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 096 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 507 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 614 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 614 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 107 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 093 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Активы | 75,3 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 167,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57,9 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 150,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +34,4 % | -9,7 % | -26,2 % | -36,3 % | +5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,32 | 21,66 | 12,02 | 22,62 | 58,11 | 7,94 | 2,16 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 19,46 | 11,05 | 21,87 | 56,28 | 7,70 | 1,94 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 7,70 | 1,36 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,11 | 0,26 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 49,0 % | 49,6 % | 26,7 % | 24,5 % | 50,4 % | 52,5 % | 12,2 % ▲ | 16,4 % |
| Чистая рентабельность | 46,5 % | 54,8 % | 34,4 % | 655,9 % | 166,1 % | 155,1 % | 7,6 % ▲ | 14,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 10,1 % | 5,2 % | 42,7 % | 6,6 % | 5,5 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % | 10,3 % | 5,5 % | 44,4 % | 6,7 % | 6,2 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 0,18 | 0,15 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 295 дн. | 935 дн. | 1 333 дн. | 4 611 дн. | 7 697 дн. | — | 114 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 210 дн. | 160 дн. | 211 дн. | 503 дн. | 499 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 95 дн. | 132 дн. | 278 дн. | 276 дн. | 2 141 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 1 050 дн. | 1 361 дн. | 4 544 дн. | 7 924 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,95 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,87 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,09 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 155,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).