Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 674 | 58 959 | 77 722 | 149 352 | 194 726 | 206 393 | 169 742 | 57 465 | 236 887 | 144 646 | 120 487 | 81 965 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 674 | 58 959 | 77 722 | 149 352 | 194 726 | 206 393 | 169 742 | 57 465 | 236 887 | 144 646 | 120 487 | 81 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 532 | 37 162 | 29 920 | 31 512 | 23 234 | 41 189 | 35 442 | 29 852 | 67 782 | 113 656 | 71 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 9 | 169 | 249 | 1 166 | 813 | 6 926 | 1 093 | 10 441 | 16 745 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 308 | 21 749 | 47 715 | 117 406 | 171 102 | 159 136 | 132 062 | 19 679 | 164 750 | 18 262 | 30 590 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 965 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 834 | 39 | 78 | 265 | 141 | 4 902 | 1 415 | 984 | 3 048 | 2 024 | 1 678 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 24 | 214 | 263 | 273 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 674 | 58 959 | 77 722 | 149 352 | 194 726 | 206 393 | 92 645 | 57 465 | 236 887 | 144 646 | 120 487 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 674 | 58 959 | 77 722 | 149 352 | 194 726 | 206 393 | 92 645 | 57 465 | 236 887 | 144 646 | 120 487 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 532 | 37 162 | 29 920 | 31 512 | 23 234 | 41 189 | 41 355 | 29 852 | 67 782 | 113 656 | 71 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 9 | 9 | 169 | 249 | 1 166 | 5 378 | 6 926 | 1 093 | 10 441 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 076 | 21 749 | 47 715 | 117 406 | 171 102 | 159 136 | 42 897 | 19 679 | 164 750 | 18 262 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 608 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 834 | 39 | 78 | 265 | 141 | 4 902 | 3 010 | 984 | 3 048 | 2 024 | 1 678 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 230 | 5 | 24 | 214 | 263 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 674 | 58 959 | 77 722 | 149 352 | 194 726 | 206 393 | 169 742 | 57 465 | 236 887 | 144 646 | 120 487 | 81 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | 1 569 | 4 505 | 6 333 | 9 557 | 12 117 | 16 492 | 29 690 | 34 369 | 41 039 | 46 961 | 3 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 323 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 559 | 4 495 | 9 547 | 12 107 | 16 482 | 29 680 | 34 359 | 41 029 | 46 951 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 286 | 17 892 | 117 433 | 77 250 | 40 170 | 25 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 286 | 17 892 | 117 433 | 77 250 | 40 170 | 25 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 508 | 57 390 | 6 931 | 125 127 | 67 736 | 117 026 | 113 080 | 27 775 | 202 518 | 103 607 | 73 526 | 78 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 888 | 19 988 | 61 778 | 69 420 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 508 | 57 390 | 6 931 | 79 239 | 47 748 | 55 249 | 43 660 | 27 775 | 202 518 | 103 607 | 73 526 | 78 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 674 | 58 959 | 77 722 | 149 352 | 194 726 | 206 393 | 92 645 | 57 465 | 236 887 | 144 646 | 120 487 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 | 1 569 | 4 505 | 6 333 | 9 557 | 12 117 | 24 861 | 29 690 | 34 369 | 41 039 | 46 961 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 495 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 156 | 1 559 | 6 323 | 9 547 | 12 107 | 24 851 | 29 680 | 34 359 | 41 029 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 286 | 17 892 | 117 433 | 77 250 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 286 | 17 892 | 117 433 | 77 250 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 508 | 57 390 | 6 931 | 125 127 | 67 736 | 117 026 | 67 784 | 27 775 | 202 518 | 103 607 | 73 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 888 | 19 988 | 61 778 | 28 816 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 508 | 57 390 | 6 931 | 79 239 | 47 748 | 55 248 | 38 968 | 27 775 | 202 518 | 103 607 | 73 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 517 | 41 139 | 66 408 | 40 739 | 31 680 | 30 471 | 28 365 | 33 910 | 29 043 | 37 767 | 896 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 846 | 205 202 | 366 376 | 228 498 | 175 466 | 153 204 | 276 590 | 424 779 | 413 230 | 533 708 | 462 206 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 329 | 164 063 | 299 968 | 187 759 | 143 786 | 122 733 | 248 225 | 390 869 | 384 187 | 495 941 | 434 075 | |
| Выручка за отчетный год | 10 846 | 205 202 | 366 376 | 228 498 | 175 466 | 153 204 | 161 153 | 424 779 | 413 230 | 533 708 | 462 206 | 121 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 139 | 66 408 | 40 739 | 31 680 | 30 471 | 21 293 | 33 910 | 29 043 | 37 767 | 70 748 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 166 | 12 401 | 11 765 | 17 253 | 19 443 | 11 705 | 9 264 | 13 351 | 14 736 | 28 131 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 973 | 54 007 | 28 974 | 14 427 | 11 028 | 9 588 | 24 646 | 15 692 | 23 031 | 42 617 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 476 | 164 063 | 299 968 | 187 759 | 143 786 | 122 733 | 139 860 | 390 869 | 384 187 | 495 941 | 391 458 | 110 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | 4 166 | 12 401 | 11 765 | 17 253 | 19 443 | 7 249 | 9 264 | 13 351 | 14 736 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 147 | 36 973 | 54 007 | 28 974 | 14 427 | 11 028 | 21 116 | 24 646 | 15 692 | 23 031 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 332 | 1 753 | 3 670 | 2 285 | 4 030 | 4 133 | 5 482 | 6 100 | 6 349 | 8 561 | 7 637 | 60 836 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 868 | 7 064 | 10 692 | 13 937 | 7 753 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 557 | 4 643 | 1 428 | 4 013 | 1 330 | 2 887 | 700 | 11 948 | 1 800 | 12 410 | 4 059 |
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 2 970 | 8 506 | 3 844 | 6 544 | 2 703 | 1 357 | 3 864 | 18 950 | 7 975 | 32 904 | 56 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 1 753 | 3 670 | 2 285 | 4 030 | 4 133 | 5 701 | 6 100 | 6 349 | 8 561 | 45 314 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 868 | 7 064 | 10 692 | 13 937 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 557 | 4 643 | 1 428 | 4 013 | 1 330 | 1 693 | 700 | 11 948 | 1 800 | 12 410 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 253 | 2 970 | 8 506 | 3 844 | 6 544 | 2 703 | 3 241 | 3 864 | 18 950 | 7 975 | 32 904 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 1 714 | 2 936 | 1 828 | 3 224 | 2 558 | 4 491 | 4 829 | 4 680 | 6 670 | 5 921 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 39 | 734 | 457 | 806 | 827 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 351 | 734 | 457 | 806 | 827 | 1 107 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 1 402 | 2 936 | 1 828 | 3 224 | 2 558 | 4 375 | 4 829 | 4 680 | 6 670 | 5 921 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 1 402 | 2 936 | 1 828 | 3 224 | 2 558 | 4 375 | 4 829 | 4 680 | 6 670 | 5 921 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 | 1 714 | 2 936 | 1 828 | 3 224 | 2 558 | 4 491 | 4 829 | 4 680 | 6 670 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 117 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,2 млн ₽ | 424,8 млн ₽ | 413,2 млн ₽ | 533,7 млн ₽ | 462,2 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -44,0 млн ₽ | ||
| Активы | 169,7 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 236,9 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +163,6 % | -2,7 % | +29,2 % | -13,4 % | -73,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 2,07 | 1,17 | 1,40 | 1,64 | 1,05 | 1,77 ▼ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,74 | 0,83 | 0,20 | 0,44 | 1,05 | 1,11 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,05 | 0,79 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,52 | 0,15 | 0,28 | 0,39 | 0,05 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 9,29 | 0,94 | 5,89 | 2,52 | 1,57 | 19,89 | 0,88 ▼ | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 2,2 % | 3,2 % | 2,8 % | 6,1 % | 8,7 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,3 % | -36,2 % | 1,7 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 8,4 % | 2,0 % | 4,6 % | 4,9 % | -53,7 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,5 % | 16,3 % | 13,6 % | 16,3 % | 12,6 % | -1 122,1 % | 8,8 % ▼ | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 7,39 | 1,74 | 3,69 | 3,84 | 1,48 | 1,52 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 299 дн. | 17 дн. | 146 дн. | 12 дн. | 24 дн. | — | 61 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 28 дн. | 64 дн. | 84 дн. | 66 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15053).