Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТК-СТАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УТК-СТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 506 | 184 125 | 424 444 | 697 625 | 1 071 525 | 556 240 | 498 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 934 | 9 241 | 13 212 | 22 657 | 19 690 | 18 014 | 16 284 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 43 | 38 | 33 | 28 | 23 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 934 | 8 977 | 12 391 | 22 619 | 19 658 | 17 986 | 14 744 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 517 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 217 | 778 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 572 | 174 884 | 411 232 | 674 968 | 1 051 835 | 538 226 | 481 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 78 | 14 053 | 14 316 | 308 172 | 200 511 | 122 335 | 189 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 295 | 19 | 37 173 | 8 095 | 4 712 | 5 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 469 | 109 626 | 379 680 | 241 113 | 686 089 | 406 313 | 285 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 000 | 12 900 | 68 000 | 148 113 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 14 910 | 4 317 | 20 510 | 8 620 | 4 686 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 408 | 180 | 161 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 476 | 184 125 | 285 353 | 699 076 | 1 071 525 | 556 239 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 915 | 9 241 | 12 434 | 22 657 | 19 690 | 18 014 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 43 | 38 | 33 | 28 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 915 | 8 977 | 12 391 | 22 619 | 19 657 | 17 986 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 217 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 561 | 174 884 | 272 919 | 676 420 | 1 051 835 | 538 225 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 14 053 | 14 956 | 308 173 | 200 511 | 122 335 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 391 | 295 | 19 | 37 233 | 8 094 | 4 712 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 109 626 | 240 727 | 242 504 | 686 089 | 406 313 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 000 | 12 900 | 68 000 | 148 113 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 14 910 | 4 317 | 20 510 | 8 620 | 4 686 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 408 | 180 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 506 | 184 125 | 424 444 | 697 625 | 1 071 525 | 556 240 | 498 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 524 | 31 933 | 35 164 | 56 663 | 60 238 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 524 | 30 933 | 34 164 | 55 663 | 59 238 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 230 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 910 | 184 923 | 420 920 | 665 462 | 1 036 361 | 499 577 | 437 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 3 700 | 16 235 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 910 | 180 923 | 417 220 | 665 462 | 1 036 361 | 499 577 | 419 520 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 220 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 476 | 184 125 | 285 353 | 699 076 | 1 071 525 | 556 240 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 524 | 31 834 | 35 164 | 56 663 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 524 | 30 834 | 34 164 | 55 663 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 230 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 908 | 184 923 | 281 829 | 667 012 | 1 036 361 | 499 577 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 4 000 | 3 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 768 | 180 923 | 278 129 | 667 012 | 1 036 361 | 499 577 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 471 | 79 705 | 136 263 | 107 222 | 159 613 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 937 | 113 350 | 660 433 | 505 356 | 452 411 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 466 | 33 645 | 524 170 | 398 134 | 292 798 | ||
| Выручка за отчетный год | 407 | 54 937 | 113 350 | 660 433 | 505 356 | 452 411 | 542 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 471 | 79 705 | 136 263 | 107 222 | 159 613 | 164 991 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 903 | 36 769 | 4 934 | 33 112 | 967 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 598 | 74 802 | 99 494 | 102 288 | 126 501 | 164 024 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 407 | 10 466 | 33 645 | 524 170 | 398 134 | 292 798 | 377 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 903 | 36 769 | 4 934 | 33 112 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 435 | 46 598 | 74 802 | 99 494 | 102 288 | 126 501 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 5 529 | 36 039 | 4 856 | 34 229 | 5 598 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 677 | 88 | 2 773 | 3 305 | 4 673 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 072 | 2 982 | 2 778 | 1 152 | 1 062 | 16 099 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 7 219 | 3 033 | 3 596 | 4 003 | 3 250 | 16 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 529 | 35 938 | 4 856 | 34 229 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 677 | 88 | 2 773 | 3 305 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 072 | 2 982 | 2 778 | 1 152 | 1 062 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 7 219 | 3 033 | 3 697 | 4 003 | 3 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 300 | 28 308 | 3 330 | 21 499 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 1 229 | 7 628 | 1 516 | 7 322 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 1 229 | 7 628 | 1 516 | 7 322 | 3 535 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 517 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 300 | 28 409 | 3 330 | 21 499 | 3 574 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 300 | 28 409 | 3 330 | 21 499 | 3 574 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 300 | 28 308 | 3 330 | 21 499 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 512 | 30 834 | 34 164 | 55 663 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 512 | 31 834 | 35 164 | 56 663 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 921 | 34 164 | 55 663 | 59 238 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 921 | 35 164 | 56 663 | 60 238 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 409 | 3 330 | 21 499 | 3 575 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 409 | 3 330 | 21 499 | 3 575 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 409 | 3 330 | 21 499 | 3 575 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 409 | 3 330 | 21 499 | 3 575 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 933 | 35 164 | 56 663 | 60 238 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 524 | 31 834 | 35 164 | 56 663 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 105 | 163 001 | 43 966 | 83 159 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 881 337 | 657 817 | 706 653 | 595 964 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 870 057 | 471 813 | 620 425 | 507 549 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 68 140 | 63 690 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 280 | 24 642 | 18 088 | 24 725 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 865 232 | 494 816 | 662 687 | 512 805 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 808 942 | 373 363 | 607 156 | 466 260 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 468 | 25 735 | 41 792 | 40 983 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 105 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 357 | 15 932 | 13 345 | 4 285 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 465 | 79 786 | 394 | 688 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 309 | 80 253 | 79 299 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 79 620 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 309 | 633 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 299 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 000 | 128 153 | 183 066 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 000 | 41 820 | 147 270 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 333 | 35 796 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 88 | 16 235 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 | 103 105 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 105 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 200 | 86 870 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 870 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 193 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 950 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.