Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 689 | 4 766 | 4 301 | 6 190 | 9 095 | 6 779 | 5 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 1 810 | 1 640 | 1 504 | 3 123 | 403 | 403 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 1 799 | 1 640 | 1 504 | 3 123 | 403 | 403 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 600 | 2 957 | 2 661 | 4 686 | 5 972 | 6 376 | 5 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 441 | 586 | 1 708 | 2 701 | 3 655 | 3 668 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 51 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 819 | 1 843 | 1 459 | 2 386 | 2 977 | 2 718 | 1 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 734 | 673 | 565 | 592 | 294 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 689 | 4 766 | 4 301 | 6 190 | 9 095 | 6 779 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 1 810 | 1 640 | 1 504 | 3 123 | 403 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 1 799 | 1 640 | 1 504 | 3 123 | 403 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 600 | 2 956 | 2 661 | 4 686 | 5 972 | 6 376 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 441 | 586 | 1 708 | 2 701 | 3 655 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 185 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 819 | 1 658 | 1 510 | 2 386 | 2 977 | 2 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 | 673 | 565 | 592 | 294 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 689 | 4 766 | 4 301 | 6 190 | 9 095 | 6 779 | 5 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 229 | 575 | 816 | 1 073 | 919 | 1 116 | 1 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 806 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 459 | 4 191 | 3 485 | 5 117 | 8 176 | 5 663 | 4 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 950 | 1 723 | 1 973 | 1 973 | 712 | 676 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 709 | 3 241 | 1 762 | 3 144 | 6 203 | 4 951 | 4 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 689 | 4 766 | 4 301 | 6 190 | 9 095 | 6 779 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 | 575 | 816 | 1 073 | 919 | 1 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 565 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 459 | 4 191 | 3 485 | 5 117 | 8 176 | 5 663 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 950 | 1 723 | 1 973 | 1 973 | 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 709 | 3 241 | 1 762 | 3 144 | 6 203 | 4 951 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 499 | 324 | 619 | 58 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 723 | 41 525 | 41 184 | 41 155 | 50 921 | 29 269 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 592 | 41 026 | 40 860 | 40 536 | 50 987 | 29 211 | |
| Выручка за отчетный год | 4 723 | 41 525 | 41 184 | 41 155 | 50 921 | 29 269 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 499 | 324 | 619 | 58 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 499 | 324 | 619 | 58 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 592 | 41 026 | 40 860 | 40 536 | 50 987 | 29 211 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 | 499 | 324 | 619 | 58 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 234 | 450 | 241 | 361 | 198 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 118 | 143 | 42 | 5 | 203 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 167 | 226 | 300 | 86 | 63 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 450 | 241 | 361 | 198 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 118 | 143 | 42 | 5 | 203 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 167 | 226 | 300 | 86 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 346 | 241 | 258 | 197 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 104 | 103 | 8 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 104 | 103 | 8 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 220 | 346 | 241 | 258 | 197 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 346 | 241 | 258 | 197 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 346 тыс. ₽ | 258 тыс. ₽ | -155 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 575 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 919 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,92 | 0,73 | 1,13 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,58 | 0,40 | 0,48 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,17 | 0,10 | 0,16 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 7,29 | 4,77 | 8,90 | 5,07 | 3,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 4,2 % | -1,7 % | 2,9 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,2 % | 24,0 % | -16,9 % | 17,7 % | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 15 дн. | 19 дн. | 46 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.