Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 990 578 | 979 386 | 882 516 | 708 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 580 410 | 746 302 | 606 980 | 382 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 271 689 | 491 987 | 335 631 | 111 644 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 208 147 | 208 127 | 208 127 | 208 127 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 148 | 21 181 | 38 215 | 38 200 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 86 426 | 25 006 | 25 006 | 25 006 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 410 168 | 233 084 | 275 536 | 325 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 269 | 1 807 | 50 | 50 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 14 550 | 3 666 | 3 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 396 845 | 216 700 | 270 968 | 321 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 27 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 852 | 652 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 810 811 | 990 577 | 981 309 | 882 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 694 | 580 410 | 746 301 | 606 980 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 267 996 | 271 689 | 491 987 | 335 632 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 208 147 | 208 147 | 208 127 | 208 127 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 217 | 14 148 | 21 181 | 38 215 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 334 | 86 426 | 25 006 | 25 006 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 323 117 | 410 167 | 235 008 | 275 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 304 | 13 269 | 1 807 | 50 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 006 | 37 | 16 473 | 3 666 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 273 055 | 396 846 | 216 701 | 270 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 16 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 678 | 852 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 990 577 | 979 386 | 882 516 | 708 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 354 | 239 253 | 232 220 | 226 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 183 969 | 183 969 | 183 969 | 183 969 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 185 | 51 084 | 44 051 | 37 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 672 522 | 591 314 | 537 521 | 218 492 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 659 327 | 573 118 | 519 324 | 200 295 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 195 | 18 197 | 18 197 | 18 197 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 701 | 148 819 | 112 775 | 263 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 742 | 131 000 | 71 387 | 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 959 | 17 819 | 41 388 | 263 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 810 752 | 990 577 | 981 309 | 882 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 295 | 232 354 | 239 253 | 232 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 183 969 | 183 969 | 183 969 | 183 969 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 126 | 44 185 | 51 084 | 44 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 515 964 | 672 522 | 591 314 | 537 521 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 515 964 | 659 327 | 573 117 | 519 324 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 195 | 18 197 | 18 197 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 493 | 85 701 | 150 742 | 112 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 541 | 58 742 | 131 000 | 71 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 952 | 26 959 | 19 742 | 41 388 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 208 | 8 348 | 26 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 458 | 63 766 | 62 624 | 33 311 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 250 | 55 418 | 35 903 | 43 046 |
| Выручка за отчетный год | 63 766 | 62 624 | 33 311 | 4 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 348 | 26 721 | 4 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 426 | 25 363 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 922 | 1 358 | 9 773 | 13 139 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 418 | 35 903 | 43 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 062 | 6 426 | 25 363 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | 1 922 | 1 358 | 9 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 323 | 4 868 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 369 | 44 273 | 57 399 | 8 791 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 473 | 116 542 | 203 086 | 249 650 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 207 | 92 764 | 150 247 | 238 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 590 | 1 323 | 4 868 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 699 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 208 | 369 | 44 273 | 57 399 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 702 | 1 473 | 116 542 | 203 086 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 665 | 6 207 | 92 764 | 150 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 807 | 1 059 | 6 899 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 195 | 5 001 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 217 | 12 931 | 7 032 | 17 034 |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 195 | 5 001 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 931 | 7 032 | 17 034 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 059 | 6 899 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 6 899 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 807 | 1 059 | 6 899 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 183 969 | 183 969 | 183 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 185 | 51 084 | 51 084 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 232 354 | 239 253 | 239 253 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 183 969 | 183 969 | 183 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 084 | 44 051 | 44 051 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 239 253 | 232 220 | 232 220 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 899 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 899 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 899 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 899 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 033 | 7 033 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 033 | 7 033 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 033 | 7 033 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 033 | 7 033 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 239 253 | 232 220 | 226 140 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 232 353 | 239 253 | 232 220 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 137 | 57 803 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 053 | 35 632 | 68 361 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 627 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 439 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 242 053 | 5 | 67 922 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 96 916 | 48 856 | 10 558 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 488 | 12 625 | 1 040 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 322 | 3 070 | 747 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 496 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 106 | 2 665 | 8 771 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 63 559 | 249 650 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 559 | 249 650 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 63 559 | 249 650 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 120 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 120 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 432 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 219 432 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 888 | 269 793 | 22 916 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 269 793 | 15 277 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 888 | 7 639 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 129 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 979,4 млн ₽ | 882,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 181 дн. | 351 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.