Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДОБНО-ДЕНЬГИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УДОБНО-ДЕНЬГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 128 | 3 593 | 4 060 | 3 820 | 4 715 | 3 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 231 | 563 | 562 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 246 | 231 | 563 | 562 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 128 | 3 592 | 3 814 | 3 589 | 4 152 | 2 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 843 | 3 442 | 2 095 | 2 105 | 2 683 | 2 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 258 | 1 372 | 1 111 | 535 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 140 | 452 | 95 | 348 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 924 | 5 128 | 3 593 | 4 060 | 3 820 | 4 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 | 231 | 563 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 246 | 231 | 563 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 924 | 5 128 | 3 593 | 3 814 | 3 589 | 4 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 842 | 4 843 | 1 923 | 2 095 | 2 105 | 2 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 487 | 1 258 | 1 372 | 1 111 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 275 | 140 | 452 | 95 | 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 8 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 128 | 3 593 | 4 061 | 3 821 | 4 715 | 3 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 826 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 775 | 2 378 | 3 059 | 4 609 | 3 418 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | 775 | 2 378 | 3 059 | 4 609 | 3 418 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 552 | 2 972 | 2 850 | 1 805 | 2 481 | 2 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 251 | 1 802 | 1 346 | 1 011 | 1 711 | 2 075 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 | 1 108 | 1 444 | 675 | 726 | 294 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 60 | 118 | 44 | 77 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 924 | 5 128 | 3 593 | 4 061 | 3 821 | 4 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 826 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 750 | 775 | 2 378 | 3 059 | 4 609 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | 750 | 775 | 2 378 | 3 059 | 4 609 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 856 | 1 552 | 2 972 | 2 850 | 1 805 | 2 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 759 | 1 251 | 1 802 | 1 346 | 1 011 | 1 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 301 | 1 108 | 1 444 | 675 | 726 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 60 | 118 | 44 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 392 | 8 682 | 11 580 | 10 527 | 9 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 731 | 6 767 | 8 682 | 11 580 | 10 527 | 9 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 317 | 3 375 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 767 | 8 682 | 11 580 | 10 527 | 9 108 | 5 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 392 | 3 216 | 11 580 | 10 527 | 9 108 | 5 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 392 | 3 216 | 6 241 | 6 939 | 6 643 | 4 283 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 339 | 3 588 | 2 465 | 1 386 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 375 | 5 466 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 392 | 3 216 | 6 241 | 6 939 | 6 643 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 466 | 5 339 | 3 588 | 2 465 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 654 | 140 | 8 545 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 358 | 381 | 357 | 90 | 700 | 369 |
| Прочие доходы за отчетный год | 670 | 1 415 | 840 | 6 017 | 1 627 | 2 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 7 218 | 7 984 | 12 906 | 9 236 | 6 045 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 654 | 140 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 358 | 381 | 357 | 90 | 700 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 670 | 1 415 | 840 | 6 017 | 1 627 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 50 | 7 218 | 7 984 | 12 906 | 9 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 508 | 125 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 146 | 14 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 246 | 332 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 14 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 13 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 607 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 246 | 15 | 332 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 508 | 125 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 508 | 125 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 125 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 1 332 | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 014 | 1 332 | 1 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 1 332 | 1 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 014 | 1 332 | 1 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 15 951 | 12 825 | 11 932 | 2 413 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 209 | 942 | 1 456 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 696 | 1 417 | 357 | 957 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 429 | 13 441 | 12 344 | 2 803 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 536 | 1 735 | 1 603 | 1 837 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 723 | 1 051 | 842 | 397 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 320 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 735 | 1 513 | 1 848 | 565 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 790 | 456 | 1 550 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 050 | 1 078 | 1 580 | 10 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 050 | 1 078 | 1 580 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | 622 | 30 | 1 201 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 260 | 622 | 30 | 1 201 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 312 | 1 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 125 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | -154 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,30 | 1,21 | 1,34 | 1,99 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,30 | 1,21 | 1,34 | 1,98 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,05 | 0,60 | 0,81 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | -0,04 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,81 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,4 % | -83,0 % | -25,0 % | 3,3 % | -28,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 124,1 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.