Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 | 478 | 234 | 2 686 | 1 109 | 2 666 | 2 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 | 478 | 234 | 2 686 | 1 109 | 2 666 | 2 280 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 212 | 2 627 | 1 037 | 2 478 | 2 265 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 407 | 12 | 49 | 62 | 178 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 | 478 | 234 | 2 686 | 1 108 | 2 665 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 478 | 234 | 2 686 | 1 108 | 2 665 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 | 212 | 2 627 | 1 036 | 2 477 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 407 | 12 | 49 | 62 | 178 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 | 478 | 234 | 2 686 | 1 109 | 2 666 | 2 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 54 | 141 | 275 | 478 | 524 | 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 424 | 93 | 2 411 | 631 | 2 142 | 1 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 400 | 69 | 2 387 | 607 | 2 118 | 1 676 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 | 478 | 234 | 2 686 | 1 108 | 2 665 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 54 | 141 | 274 | 478 | 524 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 424 | 93 | 2 412 | 630 | 2 141 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 400 | 69 | 2 388 | 606 | 2 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 43 | 122 | 186 | 275 | 80 | |
| Выручка за предыдущий год | 336 | 3 598 | 1 486 | 3 292 | 762 | 811 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 | 3 555 | 1 364 | 3 106 | 487 | 731 | |
| Выручка за отчетный год | 336 | 3 598 | 1 486 | 3 292 | 762 | 811 | 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 122 | 186 | 275 | 80 | 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 122 | 186 | 275 | 80 | 112 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 114 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 | 3 394 | 1 364 | 3 106 | 487 | 731 | 549 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 43 | 122 | 186 | 275 | 80 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 32 | 108 | 167 | 252 | 57 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 11 | 14 | 19 | 23 | 23 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 32 | 108 | 167 | 252 | 57 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 11 | 14 | 19 | 23 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 26 | 87 | 134 | 203 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 6 | 21 | 33 | 49 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 21 | 33 | 49 | 11 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 26 | 87 | 134 | 203 | 46 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 26 | 87 | 134 | 203 | 46 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 234 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 141 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | 580 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 1,11 | 1,76 | 1,24 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 | 1,11 | 1,74 | 1,24 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 | 0,10 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,10 | 0,43 | 0,20 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 8,77 | 1,32 | 4,09 | 2,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,2 % | 5,0 % | 18,3 % | 1,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,7 % | 48,7 % | 42,5 % | 8,8 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.