Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 9 | 70 | 129 | 119 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 9 | 70 | 129 | 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 117 | 117 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 9 | 40 | 4 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 8 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 9 | 70 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 9 | 70 | 129 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 117 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 9 | 40 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 9 | 70 | 129 | 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 9 | 22 | 11 | 19 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 54 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 | 54 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 51 | 46 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 51 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 9 | 70 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 9 | 22 | 11 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | 51 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 51 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 154 | 991 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 | 993 | |||
| Выручка за отчетный год | 154 | 991 | 52 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 11 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 11 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 | 993 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 11 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 2 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -1 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,46 | 2,53 | 2,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,83 | 0,24 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,31 | 0,09 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 2,18 | 10,73 | 5,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -11,1 % | -5,7 % | -8,5 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -11,1 % | -18,2 % | -100,0 % | 47,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 72 дн. | 43 дн. | 1 042 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.