Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РУСГЕОЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РУСГЕОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 294 | 7 197 | 12 083 | 20 136 | 23 986 | 38 979 | 54 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 107 | 53 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 160 | 107 | 53 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 294 | 7 197 | 11 923 | 20 029 | 23 933 | 38 979 | 54 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 010 | 5 872 | 8 609 | 13 511 | 14 263 | 18 341 | 24 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 273 | 1 325 | 3 277 | 6 480 | 9 667 | 19 748 | 29 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 37 | 38 | 3 | 890 | 23 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 294 | 7 197 | 12 083 | 20 136 | 23 986 | 38 979 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 107 | 53 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 107 | 53 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 294 | 7 197 | 11 923 | 20 029 | 23 933 | 38 979 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 010 | 5 872 | 8 609 | 13 511 | 14 263 | 18 341 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 273 | 1 325 | 3 277 | 6 480 | 9 667 | 19 748 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 37 | 38 | 3 | 890 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 294 | 7 197 | 12 083 | 20 136 | 23 986 | 38 979 | 54 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 204 | 415 | 614 | 833 | 1 358 | 2 442 | 3 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 090 | 6 782 | 11 469 | 19 303 | 22 628 | 36 537 | 51 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 369 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 997 | 6 413 | 11 469 | 19 303 | 22 628 | 36 537 | 51 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 294 | 7 197 | 12 083 | 20 136 | 23 986 | 38 979 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 204 | 415 | 614 | 833 | 1 358 | 2 442 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 090 | 6 782 | 11 469 | 19 303 | 22 628 | 36 537 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 93 | 369 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 997 | 6 413 | 11 469 | 19 303 | 22 628 | 36 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 413 | 109 | 79 | 319 | 554 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 315 | 14 753 | 17 236 | 10 818 | 17 195 | 34 961 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 063 | 14 340 | 17 127 | 10 739 | 16 876 | 34 407 | |
| Выручка за отчетный год | 1 315 | 14 753 | 17 236 | 10 818 | 17 195 | 34 961 | 67 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 413 | 109 | 79 | 319 | 554 | 2 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 413 | 109 | 79 | 319 | 554 | 2 100 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 063 | 14 340 | 17 127 | 10 739 | 16 876 | 34 407 | 65 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 413 | 109 | 79 | 319 | 554 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 292 | 261 | 270 | 657 | 1 367 | 761 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 182 | 225 | 458 | 1 626 | 609 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 122 | 30 | 34 | 120 | 813 | 1 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 292 | 261 | 270 | 657 | 1 367 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 182 | 225 | 458 | 1 626 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 122 | 30 | 34 | 120 | 813 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 212 | 202 | 216 | 525 | 1 084 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 80 | 59 | 54 | 132 | 283 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 80 | 59 | 54 | 132 | 283 | 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 212 | 202 | 216 | 525 | 1 084 | 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 212 | 202 | 216 | 525 | 1 084 | 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 525 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 608 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 415 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | 833 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | 0,56 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 16,34 | 18,68 | 23,17 | 16,66 | 14,96 | 16,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 1,7 % | 1,1 % | 2,2 % | 2,8 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % | 32,9 % | 25,9 % | 38,7 % | 44,4 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 183 дн. | 459 дн. | 308 дн. | 195 дн. | 138 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.