Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛМ - КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛМ - КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 755 | 6 665 | 12 228 | 5 621 | 11 693 | 4 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 | 5 160 | 11 156 | 197 | 67 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 327 | 660 | 186 | 197 | 67 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 500 | 10 970 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 428 | 1 505 | 1 072 | 5 424 | 11 626 | 4 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 | 315 | 97 | 97 | 97 | 692 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 1 002 | 942 | 1 332 | 884 | 2 187 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 850 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 790 | 188 | 33 | 2 145 | 9 145 | 1 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 262 | 2 755 | 6 665 | 12 228 | 5 621 | 11 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 400 | 327 | 5 160 | 186 | 197 | 67 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 | 660 | 177 | 197 | 67 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 400 | 4 500 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 862 | 2 428 | 1 505 | 12 042 | 5 424 | 11 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 174 | 315 | 97 | 97 | 97 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 464 | 1 002 | 942 | 1 332 | 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 970 | 1 850 | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 607 | 1 790 | 188 | 33 | 2 145 | 9 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 755 | 6 665 | 12 228 | 5 621 | 11 693 | 4 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 956 | 4 501 | 5 691 | 3 810 | 11 210 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 310 | 10 710 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 799 | 2 164 | 6 537 | 1 811 | 483 | 5 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 66 | 3 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 2 164 | 6 537 | 1 811 | 417 | 1 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 262 | 2 755 | 6 665 | 12 228 | 5 621 | 11 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 792 | 956 | 4 501 | 5 691 | 3 810 | 11 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 191 | 3 310 | 10 710 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 470 | 1 799 | 2 164 | 6 537 | 1 811 | 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 66 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 470 | 799 | 2 164 | 6 537 | 1 811 | 417 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 431 | 5 375 | 18 132 | 9 222 | 9 009 | 15 230 |
| Выручка за предыдущий год | 2 788 | 11 987 | 36 842 | 20 140 | 12 439 | 32 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 357 | 6 612 | 18 710 | 10 918 | 3 430 | 17 345 |
| Выручка за отчетный год | 11 987 | 36 842 | 20 140 | 12 439 | 32 575 | 11 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 375 | 18 132 | 5 249 | 9 009 | 15 230 | 7 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 375 | 18 132 | 5 249 | 2 579 | 7 029 | 827 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 291 | 3 978 | 3 275 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 139 | 4 223 | 3 254 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 612 | 18 710 | 14 891 | 3 430 | 17 345 | 4 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 431 | 5 375 | 18 132 | 5 249 | 2 579 | 7 029 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 314 | 3 291 | 3 978 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 659 | 3 139 | 4 223 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 393 | 17 923 | 5 239 | 2 493 | 7 764 | 264 |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 208 | 10 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 104 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 560 | 70 | 929 | 239 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 769 | 80 | 97 | 298 | 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 423 | 5 393 | 17 923 | 5 238 | 2 493 | 7 764 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 65 | 208 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 54 | 104 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 560 | 929 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 46 | 769 | 72 | 97 | 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 291 | 5 160 | 17 011 | 4 725 | 2 372 | 7 401 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 233 | 912 | |||
| Прочее за предыдущий год | 513 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 233 | 912 | 513 | |||
| Прочее за отчетный год | 121 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 160 | 17 011 | 4 726 | 2 372 | 7 401 | 160 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 160 | 17 011 | 4 726 | 2 372 | 7 401 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 725 | 2 372 | 7 401 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 810 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 956 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,70 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,55 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,68 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 0,48 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 187,3 % | 255,2 % | 38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 539,7 % | 377,9 % | 83,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.