Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 | 155 | 551 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 | 154 | 551 | |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 22 | 15 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 122 | 285 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 | 71 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 10 | 180 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 | 177 | 97 | 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 177 | 97 | 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 21 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 12 | 40 | 66 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 161 | 56 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 36 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 | 155 | 551 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 | 129 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 26 | 658 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 474 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 185 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 | 177 | 97 | 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 161 | 164 | 74 | 129 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 161 | 164 | 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 23 | 26 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 26 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 40 | 155 | |
| Выручка за предыдущий год | 89 | 40 | 68 | 155 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 | 149 | ||
| Выручка за отчетный год | 68 | 155 | 203 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 71 | 203 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 148 | 189 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 10 | 71 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 84 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 17 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 5 | 57 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 | 7 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 5 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 5 | 55 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 203 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ |
| Активы | 155 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 129 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,92 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,08 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | — |
| Финансовый рычаг | 0,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | -113,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -116,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,5 % | -42,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 512 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -116,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.